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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 157.00 | 37 187.00 | 39 971.00 | 77 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 391.00 | 49 882.00 | 113 509.00 | 163 391.00 |
BN En cours de production de biens | 165 047.00 | | 165 047.00 | 165 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
BZ Autres créances | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CF Disponibilités | 579 244.00 | | 579 244.00 | 579 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 608.00 | | 830 608.00 | 830 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 000.00 | 49 882.00 | 944 117.00 | 994 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 658 272.00 | | | 658 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
DL TOTAL (I) | 702 119.00 | | | 702 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 939.00 | | | 113 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 552.00 | | | 99 552.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 998.00 | | | 241 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 117.00 | | | 944 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 430.00 | | | 234 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 081.00 | | 27 977.00 | 138 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 163 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 82 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 586.00 | | 27 977.00 | 57 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 486.00 | 7 063.00 | 2 667.00 | 45 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | 827.00 | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 357.00 | 6 236.00 | 2 667.00 | 39 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 939.00 | 113 939.00 | | 113 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 198.00 | 10 630.00 | 7 568.00 | 18 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 399.00 | 85 274.00 | 1 125.00 | 86 399.00 |
VW T.V.A. | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 998.00 | 234 430.00 | 7 568.00 | 241 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |