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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | 310 335.00 | 49 665.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 011.00 | 98 758.00 | 57 253.00 | 156 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 071.00 | 409 093.00 | 106 976.00 | 516 071.00 |
BT Marchandises | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 042.00 | | 359 042.00 | 359 042.00 |
BZ Autres créances | 96 096.00 | | 96 096.00 | 96 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 877 215.00 | | 877 215.00 | 877 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 655.00 | | 1 495 655.00 | 1 495 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 726.00 | 409 093.00 | 1 602 633.00 | 2 011 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
DG Autres réserves | 857 181.00 | 764 584.00 | | 857 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 364.00 | 192 597.00 | | 301 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 387.00 | 1 050 023.00 | | 1 251 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 274.00 | | 1 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 267.00 | 135 450.00 | | 157 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 832.00 | 155 050.00 | | 183 832.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | 1 618.00 | | 7 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 246.00 | 292 393.00 | | 351 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 633.00 | 1 342 417.00 | | 1 602 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 367.00 | | 704.00 | 515 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 307.00 | | 704.00 | 155 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 571.00 | 45 522.00 | | 363 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 506.00 | 37 829.00 | | 272 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 064.00 | 7 693.00 | | 91 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 267.00 | 157 267.00 | | 157 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 359 042.00 | | | 359 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VC Groupe et associés | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 499.00 | 459 438.00 | 60.00 | 459 499.00 |
VW T.V.A. | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 667.00 | 350 667.00 | | 350 667.00 |