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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 5 350.00 | 8 000.00 | 13 350.00 |
AP Constructions | 211 140.00 | 105 085.00 | 106 055.00 | 211 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 189.00 | 241 361.00 | 12 827.00 | 254 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 487.00 | 300 952.00 | 80 536.00 | 381 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 166.00 | 652 748.00 | 207 418.00 | 860 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 212.00 | | 682 212.00 | 682 212.00 |
BZ Autres créances | 1 097 162.00 | | 1 097 162.00 | 1 097 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 587.00 | | 1 814 587.00 | 1 814 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 753.00 | 652 748.00 | 2 022 005.00 | 2 674 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -13 819.00 | -43 526.00 | | -13 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 987.00 | 29 707.00 | | 101 987.00 |
DL TOTAL (I) | 130 092.00 | 28 105.00 | | 130 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 978.00 | 786.00 | | 14 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 242.00 | 211 019.00 | | 202 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 592.00 | 676 797.00 | | 873 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 705.00 | 454 895.00 | | 686 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 913.00 | 1 457 893.00 | | 1 891 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 005.00 | 1 485 998.00 | | 2 022 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 913.00 | 1 457 893.00 | | 1 891 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 187.00 | | 27 979.00 | 832 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 837.00 | | 27 979.00 | 818 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 657.00 | 29 091.00 | | 623 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 307.00 | 29 091.00 | | 618 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 242.00 | 202 242.00 | | 202 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 748.00 | 396 748.00 | | 396 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 705.00 | 686 705.00 | | 686 705.00 |
UX Autres créances clients | 682 212.00 | 682 212.00 | | 682 212.00 |
VB T. V. A. | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |
VI Groupe et associés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 678.00 | 1 076 678.00 | | 1 076 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 374.00 | 1 779 374.00 | | 1 779 374.00 |
VW T.V.A. | 342 499.00 | 342 499.00 | | 342 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 913.00 | 1 891 913.00 | | 1 891 913.00 |