| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 767.00 | 229 767.00 | | 229 767.00 |
AH Fonds commercial | 10 601 352.00 | | 10 601 352.00 | 10 601 352.00 |
AP Constructions | 15 829 359.00 | 9 483 977.00 | 6 345 382.00 | 15 829 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600 137.00 | 5 288 667.00 | 2 311 470.00 | 7 600 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 902 053.00 | 12 622 910.00 | 4 279 143.00 | 16 902 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 763.00 | | 304 763.00 | 304 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 237 257.00 | | 5 237 257.00 | 5 237 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 742 996.00 | 27 625 321.00 | 29 117 675.00 | 56 742 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 114.00 | | 90 114.00 | 90 114.00 |
BT Marchandises | 8 790 724.00 | 258 846.00 | 8 531 878.00 | 8 790 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 467.00 | 5 841.00 | 1 910 626.00 | 1 916 467.00 |
BZ Autres créances | 5 767 326.00 | 91 498.00 | 5 675 827.00 | 5 767 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 058.00 | | 692 058.00 | 692 058.00 |
CF Disponibilités | 3 003 068.00 | | 3 003 068.00 | 3 003 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 304.00 | | 269 304.00 | 269 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 568 964.00 | 356 185.00 | 20 212 779.00 | 20 568 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 311 960.00 | 27 981 506.00 | 49 330 454.00 | 77 311 960.00 |
CU Autres participations | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 090 000.00 | 9 090 000.00 | | 9 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 110 491.00 | 7 110 432.00 | | 7 110 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343 661.00 | 2 662 277.00 | | 2 343 661.00 |
DK Provisions réglementées | 154 872.00 | 31 361.00 | | 154 872.00 |
DL TOTAL (I) | 19 608 024.00 | 19 803 071.00 | | 19 608 024.00 |
DP Provisions pour risques | 299 753.00 | 307 753.00 | | 299 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 753.00 | 307 753.00 | | 299 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 536 439.00 | 8 293 068.00 | | 6 536 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 529 948.00 | 6 145 548.00 | | 7 529 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 677.00 | 118 731.00 | | 99 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 787 110.00 | 10 597 990.00 | | 10 787 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 076 223.00 | 3 953 169.00 | | 4 076 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666.00 | 236 564.00 | | 4 666.00 |
EA Autres dettes | 388 141.00 | 405 923.00 | | 388 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 422 677.00 | 29 751 466.00 | | 29 422 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 330 454.00 | 49 862 290.00 | | 49 330 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 544 670.00 | 23 097 715.00 | | 24 544 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 170 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 402 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 801 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 374 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 565 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 912 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 411 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 944 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 060 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 226 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 353 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 559 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 013.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 024 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 947.00 | 80 787.00 | | 124 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 947.00 | 145 948.00 | | 124 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 041.00 | 180 204.00 | | 10 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 1 554.00 | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 510.00 | 96 361.00 | | 123 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 784.00 | 278 119.00 | | 133 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 837.00 | -132 171.00 | | -8 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 695 212.00 | 786 730.00 | | 695 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976 801.00 | 1 125 616.00 | | 976 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 613 636.00 | 131 468 120.00 | | 141 613 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 269 975.00 | 128 805 843.00 | | 139 269 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343 661.00 | 2 662 277.00 | | 2 343 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 445 255.00 | | 3 411 169.00 | 54 445 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 429.00 | 56 742 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 831 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113 429.00 | 40 636 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 831 119.00 | | | 10 831 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 546 521.00 | | 3 203 219.00 | 38 546 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067 615.00 | | 207 950.00 | 5 067 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 465 130.00 | 1 840 386.00 | 680 195.00 | 26 465 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 855.00 | 912.00 | | 228 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 236 274.00 | 1 839 474.00 | 680 195.00 | 26 236 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 361.00 | 123 510.00 | | 31 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 361.00 | 123 510.00 | | 31 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977 219.00 | 977 219.00 | | 977 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 787 110.00 | 10 787 110.00 | | 10 787 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 076 223.00 | 4 076 223.00 | | 4 076 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940 870.00 | 6 940 870.00 | | 6 940 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 467.00 | 1 916 467.00 | | 1 916 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 536 439.00 | 1 758 109.00 | 4 778 330.00 | 6 536 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 756 691.00 | | | 1 756 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 767 326.00 | 5 767 326.00 | | 5 767 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 304.00 | 269 304.00 | | 269 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 956 177.00 | 7 953 097.00 | 3 080.00 | 7 956 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 323 000.00 | 24 544 670.00 | 4 778 330.00 | 29 323 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 337.00 | | | 337.00 |