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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 236.00 | 32 527.00 | 708.00 | 33 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 240.00 | 42 732.00 | 2 508.00 | 45 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 777.00 | 707.00 | 86 070.00 | 86 777.00 |
BZ Autres créances | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CF Disponibilités | 271 312.00 | | 271 312.00 | 271 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 798.00 | 707.00 | 382 091.00 | 382 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 039.00 | 43 439.00 | 384 599.00 | 428 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DH Report à nouveau | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
DL TOTAL (I) | 82 652.00 | | | 82 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 899.00 | | | 202 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 947.00 | | | 301 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 599.00 | | | 384 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 947.00 | | | 301 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
FD Production vendue biens | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
FG Production vendue services | 388 960.00 | | 388 960.00 | 388 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 074.00 | | 474 074.00 | 474 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 51 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 852.00 | | | 485 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 679.00 | | | 444 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 451.00 | | | 72 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 298.00 | 1 650.00 | 39 215.00 | 80 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 093.00 | 1 650.00 | 39 215.00 | 70 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 899.00 | 202 899.00 | | 202 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
VP Divers | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 014.00 | 106 214.00 | 1 800.00 | 108 014.00 |