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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 773.00 | 41 027.00 | 746.00 | 41 773.00 |
AH Fonds commercial | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 757.00 | 824 344.00 | 108 412.00 | 932 757.00 |
BF Prêts | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 003.00 | | 98 003.00 | 98 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 566.00 | 865 371.00 | 288 194.00 | 1 153 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 849.00 | 174 903.00 | 1 328 946.00 | 1 503 849.00 |
BZ Autres créances | 221 108.00 | | 221 108.00 | 221 108.00 |
CF Disponibilités | 905 070.00 | | 905 070.00 | 905 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 448.00 | 174 903.00 | 2 460 545.00 | 2 635 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 014.00 | 1 040 274.00 | 2 748 739.00 | 3 789 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 803 957.00 | | | 803 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 349.00 | | | 364 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 306.00 | | | 1 344 306.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 147.00 | | | 763 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 329.00 | | | 604 329.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 933.00 | | | 1 370 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 739.00 | | | 2 748 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 933.00 | | | 1 370 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 400 053.00 | | 6 400 053.00 | 6 400 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 053.00 | | 6 400 053.00 | 6 400 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 084 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 773.00 | | | 106 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 113.00 | | | -41 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 311.00 | | | 126 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 836.00 | | | 6 685 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 487.00 | | | 6 321 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 349.00 | | | 364 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 982.00 | | 52 777.00 | 1 145 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 592.00 | 130 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 194.00 | 1 153 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 602.00 | 932 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 111.00 | | 1 711.00 | 88 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 528.00 | | 29 830.00 | 923 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 343.00 | | 21 236.00 | 134 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 234.00 | 61 144.00 | 17 007.00 | 821 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 062.00 | 965.00 | | 40 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 172.00 | 60 179.00 | 17 007.00 | 781 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | 20 000.00 | 133 500.00 | 147 000.00 |
6T Sur comptes clients | 232 826.00 | 23 826.00 | 81 749.00 | 232 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 826.00 | 23 826.00 | 81 749.00 | 232 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 826.00 | 43 826.00 | 215 249.00 | 379 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 147.00 | 763 147.00 | | 763 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 914.00 | 81 914.00 | | 81 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 674.00 | 117 674.00 | | 117 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UP Prêts | 31 964.00 | 30 127.00 | 1 837.00 | 31 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 003.00 | | 98 003.00 | 98 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 621.00 | 1 295 621.00 | | 1 295 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 927.00 | | 2 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 227.00 | 208 227.00 | | 208 227.00 |
VB T. V. A. | 105 160.00 | 105 160.00 | | 105 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 336.00 | 109 336.00 | | 109 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 345.00 | 1 760 505.00 | 99 840.00 | 1 860 345.00 |
VW T.V.A. | 294 541.00 | 294 541.00 | | 294 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 933.00 | 1 370 933.00 | | 1 370 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
ST Autres comptes | 768 933.00 | | | 768 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710 201.00 | | | 710 201.00 |
YT Sous‐traitance | 2 670 106.00 | | | 2 670 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 483 873.00 | | | 483 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 329.00 | | | 178 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 286 348.00 | | | 1 286 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 924 313.00 | | | 924 313.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 652 675.00 | | | 4 652 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |