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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 080.00 | 2 871.00 | 56 208.00 | 59 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 478 535.00 | | 1 478 535.00 | 1 478 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 413.00 | 3 165.00 | 19 248.00 | 22 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 919.00 | 133 128.00 | 1 965 793.00 | 2 098 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 413.00 | 139 164.00 | 3 566 248.00 | 3 705 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BZ Autres créances | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CF Disponibilités | 755 602.00 | | 755 602.00 | 755 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 796.00 | | 823 796.00 | 823 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 209.00 | 139 164.00 | 4 390 045.00 | 4 529 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 520 650.00 | 520 650.00 | | 520 650.00 |
DH Report à nouveau | -309 412.00 | -75 987.00 | | -309 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 999.00 | -233 425.00 | | -146 999.00 |
DL TOTAL (I) | 108 544.00 | 255 543.00 | | 108 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 481.00 | 1 100 532.00 | | 1 101 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870 981.00 | 2 572 606.00 | | 2 870 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 945.00 | 1 088.00 | | 40 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 931.00 | 24 570.00 | | 122 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 390.00 | 57 619.00 | | 53 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 006.00 | 254 262.00 | | 64 006.00 |
EA Autres dettes | 27 763.00 | 21 536.00 | | 27 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 281 500.00 | 4 032 230.00 | | 4 281 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 045.00 | 4 287 774.00 | | 4 390 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 855.00 | 2 932 231.00 | | 3 314 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 588 637.00 | | 588 637.00 | 588 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 637.00 | 1.00 | 588 637.00 | 588 637.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 310.00 | |
GE Autres charges | | | 51 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 790.00 | 396.00 | | 50 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | 4 815.00 | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | 4 815.00 | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 343.00 | 1 944.00 | | 15 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 761.00 | 1 944.00 | | 19 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 294.00 | 2 871.00 | | -17 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 427.00 | 70 493.00 | | 689 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 426.00 | 303 919.00 | | 836 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 999.00 | -233 425.00 | | -146 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 035.00 | | 328 132.00 | 3 825 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 754.00 | 3 705 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -59 080.00 | | 1 537 615.00 | -59 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 080.00 | 447 753.00 | 2 121 333.00 | 59 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 535.00 | | | 1 478 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 111.00 | | 328 057.00 | 2 300 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 389.00 | | 75.00 | 46 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 125 273.00 | | | 2 125 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 188.00 | 92 728.00 | 447 753.00 | 494 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 188.00 | 89 856.00 | 447 753.00 | 494 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 931.00 | 122 931.00 | | 122 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
UX Autres créances clients | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 133 354.00 | 545 159.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 870 981.00 | 2 870 981.00 | | 2 870 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 313.00 | 65 849.00 | 46 464.00 | 112 313.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 555.00 | 3 273 909.00 | 545 159.00 | 4 240 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |