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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 151.00 | 423 587.00 | 93 563.00 | 517 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 326.00 | 125 505.00 | 49 820.00 | 175 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 587.00 | 556 422.00 | 175 164.00 | 731 587.00 |
BT Marchandises | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 819.00 | | 183 819.00 | 183 819.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CF Disponibilités | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 882.00 | | 226 882.00 | 226 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 469.00 | 556 422.00 | 402 047.00 | 958 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DG Autres réserves | 5 337.00 | 5 344.00 | | 5 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 083.00 | 10 433.00 | | 43 083.00 |
DL TOTAL (I) | 124 980.00 | 92 337.00 | | 124 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 967.00 | 73 173.00 | | 113 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | 21 639.00 | | 2 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 626.00 | 25 973.00 | | 85 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 529.00 | 37 470.00 | | 74 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 066.00 | 158 257.00 | | 277 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 047.00 | 250 594.00 | | 402 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
FG Production vendue services | 603 395.00 | | 603 395.00 | 603 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 190.00 | | 611 190.00 | 611 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 564.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 819.00 | | 6 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 871.00 | 468 873.00 | | 613 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 788.00 | 458 440.00 | | 570 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 083.00 | 10 433.00 | | 43 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 308.00 | 8 844.00 | | 3 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 425.00 | | 32 162.00 | 699 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 421.00 | | 32 056.00 | 660 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | 106.00 | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 858.00 | 34 564.00 | | 521 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 529.00 | 34 564.00 | | 514 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 626.00 | 85 626.00 | | 85 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 183 819.00 | | | 183 819.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 967.00 | 37 872.00 | 68 401.00 | 113 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 289.00 | 192 345.00 | 4 944.00 | 197 289.00 |
VW T.V.A. | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 066.00 | 200 971.00 | 68 401.00 | 277 066.00 |