| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 836.00 | 18 479.00 | 20 357.00 | 38 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 082 581.00 | 1 117 213.00 | 965 368.00 | 2 082 581.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 312 415.00 | | 312 415.00 | 312 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 143.00 | 248 469.00 | 139 674.00 | 388 143.00 |
BF Prêts | 1 098 960.00 | | 1 098 960.00 | 1 098 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 768.00 | 6 699.00 | 320 070.00 | 326 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 133 281.00 | 1 390 861.00 | 18 742 421.00 | 20 133 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667 216.00 | | 2 667 216.00 | 2 667 216.00 |
BZ Autres créances | 5 731 489.00 | | 5 731 489.00 | 5 731 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CF Disponibilités | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 607.00 | | 347 607.00 | 347 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 787 445.00 | | 8 787 445.00 | 8 787 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 985 919.00 | 1 390 861.00 | 27 595 058.00 | 28 985 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 885 577.00 | | 15 885 577.00 | 15 885 577.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 192.00 | | 65 192.00 | 65 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 091.00 | 262 076.00 | | 262 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 028.00 | 130 028.00 | | 130 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 84 098.00 | 84 113.00 | | 84 098.00 |
DH Report à nouveau | 11 816 792.00 | 10 296 197.00 | | 11 816 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 737.00 | 1 520 595.00 | | 659 737.00 |
DK Provisions réglementées | 404 182.00 | 324 686.00 | | 404 182.00 |
DL TOTAL (I) | 13 383 178.00 | 12 643 945.00 | | 13 383 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 141 115.00 | 8 104 450.00 | | 8 141 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486 027.00 | 2 257 385.00 | | 2 486 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 381.00 | 1 363 296.00 | | 1 947 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 397.00 | 324 990.00 | | 488 397.00 |
EA Autres dettes | 148 961.00 | 191 440.00 | | 148 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 211 881.00 | 13 241 561.00 | | 14 211 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 595 058.00 | 25 885 506.00 | | 27 595 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 204 792.00 | 9 966 861.00 | | 8 204 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 619.00 | 365.00 | | 37 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 229 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 229 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 053.00 | |
GE Autres charges | | | 7 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 699 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 1 555 155.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 1 555 155.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704 509.00 | 1 462 862.00 | | 1 704 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 329 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784 005.00 | 2 871 631.00 | | 1 784 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779 105.00 | -1 316 477.00 | | -1 779 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 686.00 | 385 494.00 | | -86 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 219 963.00 | 8 969 318.00 | | 6 219 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 226.00 | 7 448 723.00 | | 5 560 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 737.00 | 1 520 595.00 | | 659 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 042 595.00 | | 865 686.00 | 20 042 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775 000.00 | 17 311 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 000.00 | 20 133 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 830.00 | | 275 003.00 | 2 158 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 853.00 | | 100 290.00 | 287 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 595 913.00 | | 490 393.00 | 17 595 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 480.00 | 371 682.00 | | 1 012 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 862.00 | 345 830.00 | | 789 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 617.00 | 25 852.00 | | 222 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 324 686.00 | 79 495.00 | | 324 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 385.00 | 79 495.00 | | 331 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 380.00 | 1 947 380.00 | | 1 947 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 664.00 | 182 664.00 | | 182 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 961.00 | 148 961.00 | | 148 961.00 |
UP Prêts | 1 098 960.00 | 799 168.00 | 299 792.00 | 1 098 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 768.00 | | 326 768.00 | 326 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 216.00 | 2 667 216.00 | | 2 667 216.00 |
VB T. V. A. | 313 040.00 | 313 040.00 | | 313 040.00 |
VC Groupe et associés | 4 376 327.00 | 4 376 327.00 | | 4 376 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 141 115.00 | 3 134 026.00 | 5 007 089.00 | 8 141 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 486 027.00 | 2 486 027.00 | | 2 486 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343 682.00 | | | 2 343 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987 555.00 | 987 555.00 | | 987 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 607.00 | 347 607.00 | | 347 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 172 041.00 | 9 545 481.00 | 626 560.00 | 10 172 041.00 |
VW T.V.A. | 154 493.00 | 154 493.00 | | 154 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 211 881.00 | 8 204 792.00 | 6 007 089.00 | 14 211 881.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |