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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 726.00 | 299 521.00 | 68 206.00 | 367 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 866.00 | 102 549.00 | 110 316.00 | 212 866.00 |
BF Prêts | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 616.00 | 402 985.00 | 247 631.00 | 650 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 861.00 | 40 309.00 | 290 552.00 | 330 861.00 |
BZ Autres créances | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
CF Disponibilités | 775 246.00 | | 775 246.00 | 775 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 926.00 | 40 309.00 | 1 132 617.00 | 1 172 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 542.00 | 443 294.00 | 1 380 248.00 | 1 823 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
DG Autres réserves | 661 493.00 | 625 344.00 | | 661 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 396.00 | 36 149.00 | | 62 396.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 212.00 | | |
DL TOTAL (I) | 812 103.00 | 752 919.00 | | 812 103.00 |
DP Provisions pour risques | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 077.00 | 103 225.00 | | 90 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 954.00 | 31 897.00 | | 33 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 260.00 | 182 111.00 | | 264 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 657.00 | 114 250.00 | | 148 657.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | 3 108.00 | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 869.00 | 434 590.00 | | 543 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 248.00 | 1 211 785.00 | | 1 380 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 373.00 | 363 301.00 | | 490 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 957.00 | | 56 400.00 | 689 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -477.00 | | 507.00 | -477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -477.00 | 96 218.00 | 650 616.00 | -477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 218.00 | 580 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 410.00 | | 56 400.00 | 620 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 147.00 | 47 365.00 | 87 527.00 | 443 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 232.00 | 47 365.00 | 87 527.00 | 442 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
6T Sur comptes clients | 33 064.00 | 33 138.00 | 25 894.00 | 33 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 064.00 | 33 138.00 | 25 894.00 | 33 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 553.00 | 33 138.00 | 29 106.00 | 60 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 138.00 | 25 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 260.00 | 264 260.00 | | 264 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UP Prêts | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 286 105.00 | 286 105.00 | | 286 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
VB T. V. A. | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 985.00 | 36 489.00 | 53 496.00 | 89 985.00 |
VI Groupe et associés | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 769.00 | 391 262.00 | 507.00 | 391 769.00 |
VW T.V.A. | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 869.00 | 490 373.00 | 53 496.00 | 543 869.00 |