| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 2 375 238.00 | 1 941 000.00 | 434 238.00 | 2 375 238.00 |
AP Constructions | 342 333.00 | 202 035.00 | 140 298.00 | 342 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 388.00 | 48 708.00 | 8 680.00 | 57 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 427.00 | 560 215.00 | 108 211.00 | 668 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117 718.00 | | 117 718.00 | 117 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 759.00 | 2 752 614.00 | 809 145.00 | 3 561 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 883.00 | | 105 883.00 | 105 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 174.00 | 12 312.00 | 3 061 862.00 | 3 074 174.00 |
BZ Autres créances | 1 183 233.00 | | 1 183 233.00 | 1 183 233.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 227.00 | 12 312.00 | 4 360 915.00 | 4 373 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 986.00 | 2 764 926.00 | 5 170 060.00 | 7 934 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 801.00 | 186 801.00 | | 186 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DG Autres réserves | 140 877.00 | 140 877.00 | | 140 877.00 |
DH Report à nouveau | 18 745.00 | 355 793.00 | | 18 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 986.00 | -337 048.00 | | -378 986.00 |
DK Provisions réglementées | 32 973.00 | 48 121.00 | | 32 973.00 |
DL TOTAL (I) | 688 572.00 | 1 082 706.00 | | 688 572.00 |
DP Provisions pour risques | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 895.00 | 265 602.00 | | 275 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 095.00 | 382 802.00 | | 393 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646.00 | 12 003.00 | | 1 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 923.00 | 700.00 | | 71 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 571.00 | 3 236.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 483.00 | 2 386 039.00 | | 1 709 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206 216.00 | 2 246 672.00 | | 2 206 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 080.00 | 4 648.00 | | 84 080.00 |
EA Autres dettes | 12 474.00 | 8 082.00 | | 12 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 393.00 | 4 661 382.00 | | 4 088 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 060.00 | 6 126 890.00 | | 5 170 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
FG Production vendue services | 21 665 008.00 | 275 719.00 | 21 940 727.00 | 21 665 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 667 917.00 | 275 719.00 | 21 943 634.00 | 21 667 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 698 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 583 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 007 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 293.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 963 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | 1 914.00 | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 6 502.00 | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 344.00 | 17 175.00 | | 20 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 317.00 | 25 591.00 | | 31 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 228.00 | 444.00 | | 94 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204.00 | 216.00 | | 2 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 196.00 | 11 354.00 | | 54 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 627.00 | 12 014.00 | | 150 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 310.00 | 13 577.00 | | -119 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 735 529.00 | 22 175 367.00 | | 22 735 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 114 515.00 | 22 512 415.00 | | 23 114 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 986.00 | -337 048.00 | | -378 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 400.00 | | 165 623.00 | 3 429 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 884.00 | 117 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332.00 | 31 933.00 | 3 561 759.00 | 1 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | 30 048.00 | 1 068 148.00 | 1 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375 893.00 | | | 2 375 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 388.00 | | 107 139.00 | 992 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 118.00 | | 58 484.00 | 61 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 642.00 | 44 816.00 | 27 844.00 | 794 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 987.00 | 44 816.00 | 27 844.00 | 793 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 121.00 | 5 196.00 | 20 344.00 | 48 121.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 802.00 | 10 293.00 | | 382 802.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 892 000.00 | 49 000.00 | | 1 892 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904 312.00 | 49 000.00 | | 1 904 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335 235.00 | 64 489.00 | 20 344.00 | 2 335 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 293.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 196.00 | 20 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 483.00 | 1 709 483.00 | | 1 709 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 409.00 | 744 409.00 | | 744 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 601.00 | 606 601.00 | | 606 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 080.00 | 84 080.00 | | 84 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 718.00 | | 117 718.00 | 117 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 725.00 | 3 044 725.00 | | 3 044 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
VB T. V. A. | 198 089.00 | 198 089.00 | | 198 089.00 |
VC Groupe et associés | 386 049.00 | 386 049.00 | | 386 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 70 013.00 | | 70 023.00 | 70 013.00 |
VP Divers | 434 082.00 | 434 082.00 | | 434 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 532.00 | 132 532.00 | | 132 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 609.00 | 138 609.00 | | 138 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 895.00 | 4 235 728.00 | 147 167.00 | 4 382 895.00 |
VW T.V.A. | 722 675.00 | 722 675.00 | | 722 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 393.00 | 4 016 470.00 | 71 923.00 | 4 088 393.00 |