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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 230.00 | 5 542.00 | 2 687.00 | 8 230.00 |
AH Fonds commercial | 330 990.00 | | 330 990.00 | 330 990.00 |
AP Constructions | 241 884.00 | 72 894.00 | 168 989.00 | 241 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 627.00 | 46 673.00 | 23 953.00 | 70 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 924.00 | 165 678.00 | 77 245.00 | 242 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 564.00 | 290 790.00 | 716 773.00 | 1 007 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
BT Marchandises | 139 399.00 | | 139 399.00 | 139 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 479.00 | 48 689.00 | 183 789.00 | 232 479.00 |
BZ Autres créances | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CF Disponibilités | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 341.00 | 48 689.00 | 471 651.00 | 520 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 905.00 | 339 479.00 | 1 188 425.00 | 1 527 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 395 005.00 | 395 005.00 | | 395 005.00 |
DH Report à nouveau | -237 822.00 | -155 906.00 | | -237 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 595.00 | -81 916.00 | | -381 595.00 |
DL TOTAL (I) | -207 643.00 | 173 952.00 | | -207 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 075.00 | 87 175.00 | | 23 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 549.00 | 419 370.00 | | 805 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 053.00 | 107 400.00 | | 103 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 553.00 | 220 313.00 | | 190 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 464.00 | 228 087.00 | | 206 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 372.00 | 5 591.00 | | 35 372.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 37 658.00 | | 32 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 396 069.00 | 1 115 158.00 | | 1 396 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 425.00 | 1 289 111.00 | | 1 188 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 467.00 | 567 569.00 | | 487 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 594.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 126.00 | | 600 126.00 | 600 126.00 |
FG Production vendue services | 1 707 470.00 | | 1 707 470.00 | 1 707 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 597.00 | | 2 307 597.00 | 2 307 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 134.00 | |
GE Autres charges | | | 30 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 591.00 | 5 960.00 | | 21 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 30 216.00 | | 2 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 508.00 | 36 295.00 | | 24 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 546.00 | 4 242.00 | | 106 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 550.00 | 7 433.00 | | 8 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 097.00 | 11 675.00 | | 115 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 588.00 | 24 619.00 | | -90 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 274.00 | 2 685 430.00 | | 2 404 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 869.00 | 2 767 346.00 | | 2 785 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 595.00 | -81 916.00 | | -381 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 465.00 | 15 013.00 | | 11 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 383.00 | 40 847.00 | 53 439.00 | 303 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 1 345.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 185.00 | 39 502.00 | 53 439.00 | 299 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 553.00 | 190 553.00 | | 190 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 133.00 | 99 133.00 | | 99 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
UX Autres créances clients | 172 667.00 | 172 667.00 | | 172 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
VB T. V. A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VI Groupe et associés | 805 549.00 | | 805 549.00 | 805 549.00 |
VP Divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 187.00 | 266 091.00 | 60 095.00 | 326 187.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 016.00 | 487 467.00 | 805 549.00 | 1 293 016.00 |