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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 8 797 557.00 | 7 303 816.00 | 1 493 741.00 | 8 797 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 713.00 | 902 413.00 | 181 300.00 | 1 083 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 008.00 | 75 664.00 | 13 344.00 | 89 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 072 660.00 | | 1 072 660.00 | 1 072 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 212 662.00 | 8 282 083.00 | 2 930 579.00 | 11 212 662.00 |
BT Marchandises | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321 976.00 | | 321 976.00 | 321 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
BZ Autres créances | 213 434.00 | | 213 434.00 | 213 434.00 |
CF Disponibilités | 71 389.00 | | 71 389.00 | 71 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 401.00 | | 696 401.00 | 696 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 909 063.00 | 8 282 083.00 | 3 626 980.00 | 11 909 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DH Report à nouveau | -1 483 274.00 | -1 187 365.00 | | -1 483 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 679.00 | -295 909.00 | | -66 679.00 |
DK Provisions réglementées | 974 849.00 | 1 144 360.00 | | 974 849.00 |
DL TOTAL (I) | -526 883.00 | -290 693.00 | | -526 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946 797.00 | 2 748 494.00 | | 2 946 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 208.00 | 149 352.00 | | 1 043 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 135.00 | 55 213.00 | | 88 135.00 |
EA Autres dettes | 30 612.00 | 14 035.00 | | 30 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 863.00 | 2 967 093.00 | | 4 153 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 980.00 | 2 676 401.00 | | 3 626 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 161.00 | |
FD Production vendue biens | | | 930 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 984.00 | |
GE Autres charges | | | 17 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 511.00 | 204 926.00 | | 169 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 511.00 | 204 926.00 | | 169 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 407.00 | | | 100 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 407.00 | 888.00 | | 100 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 104.00 | 204 038.00 | | 69 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 442.00 | 697 648.00 | | 1 773 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 121.00 | 993 557.00 | | 1 840 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 679.00 | -295 909.00 | | -66 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 355 775.00 | | 957 991.00 | 10 355 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 104.00 | 11 212 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 104.00 | 11 042 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 640.00 | | | 152 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 186 974.00 | | 957 067.00 | 10 186 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 161.00 | | 924.00 | 16 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005 796.00 | 276 984.00 | 697.00 | 8 005 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 005 605.00 | 276 984.00 | 697.00 | 8 005 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 209.00 | 1 043 209.00 | | 1 043 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
UX Autres créances clients | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VB T. V. A. | 201 942.00 | 201 942.00 | | 201 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 946 797.00 | 2 946 797.00 | | 2 946 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 467.00 | 333 467.00 | | 333 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 785.00 | 598 700.00 | 17 085.00 | 615 785.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 863.00 | 4 153 863.00 | | 4 153 863.00 |