| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 893.00 | 9 378.00 | 515.00 | 9 893.00 |
AP Constructions | 73 519.00 | 63 221.00 | 10 298.00 | 73 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 597.00 | 135 113.00 | 1 483.00 | 136 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 433.00 | 227 852.00 | 22 581.00 | 250 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 011.00 | 435 565.00 | 35 446.00 | 471 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BN En cours de production de biens | 321 740.00 | | 321 740.00 | 321 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 539.00 | 2 270.00 | 345 268.00 | 347 539.00 |
BZ Autres créances | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
CF Disponibilités | 325 806.00 | | 325 806.00 | 325 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 691.00 | 2 270.00 | 1 105 420.00 | 1 107 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 702.00 | 437 835.00 | 1 140 867.00 | 1 578 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
DL TOTAL (I) | 410 640.00 | | | 410 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 920.00 | | | 209 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 552.00 | | | 397 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
EA Autres dettes | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 227.00 | | | 730 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 867.00 | | | 1 140 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 017.00 | | | 549 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
FD Production vendue biens | 1 455 797.00 | | 1 455 797.00 | 1 455 797.00 |
FG Production vendue services | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 691.00 | | 1 487 691.00 | 1 487 691.00 |
FM Production stockée | | | 111 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 679.00 | | | -24 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 038.00 | | | 1 630 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 398.00 | | | 1 579 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 983.00 | | 1 028.00 | 469 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 522.00 | | 1 028.00 | 459 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 243.00 | 19 322.00 | | 416 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | 554.00 | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 419.00 | 18 768.00 | | 407 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 553.00 | 397 553.00 | | 397 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 347 539.00 | 347 539.00 | | 347 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 621.00 | 41 147.00 | 165 083.00 | 209 621.00 |
VI Groupe et associés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 787.00 | 442 520.00 | 267.00 | 442 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 491.00 | 549 017.00 | 165 083.00 | 717 491.00 |