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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 060.00 | | 353 060.00 | 353 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348 429.00 | | 5 348 429.00 | 5 348 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 977 253.00 | | 9 977 253.00 | 9 977 253.00 |
BZ Autres créances | 228 755.00 | | 228 755.00 | 228 755.00 |
CF Disponibilités | 1 512 012.00 | | 1 512 012.00 | 1 512 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 069 785.00 | | 17 069 785.00 | 17 069 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 422 845.00 | | 17 422 845.00 | 17 422 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 416 204.00 | 13 876 341.00 | | 14 416 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 248.00 | 539 863.00 | | 555 248.00 |
DL TOTAL (I) | 14 979 837.00 | 14 424 589.00 | | 14 979 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 464.00 | 2 110 575.00 | | 2 187 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 977.00 | 405 639.00 | | 254 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 009.00 | 2 516 214.00 | | 2 443 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 422 845.00 | 16 940 803.00 | | 17 422 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 009.00 | 2 516 214.00 | | 2 443 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 361 807.00 | 3 212 985.00 | 14 574 792.00 | 11 361 807.00 |
FG Production vendue services | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 362 632.00 | 3 212 985.00 | 14 575 617.00 | 11 362 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 616 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 415 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 891 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 034.00 | 40 684.00 | | 41 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 807.00 | 30 903.00 | | 4 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 124 830.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114.00 | -93 927.00 | | 4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 510.00 | 216 933.00 | | 203 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 651 272.00 | 18 117 306.00 | | 14 651 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 096 024.00 | 17 577 443.00 | | 14 096 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 248.00 | 539 863.00 | | 555 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 120.00 | | | 703 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 060.00 | | 353 060.00 | 350 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 060.00 | | 353 060.00 | 350 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 120.00 | | | 703 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 464.00 | 2 187 464.00 | | 2 187 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 237.00 | 111 237.00 | | 111 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 593.00 | 121 593.00 | | 121 593.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 9 977 253.00 | 9 977 253.00 | | 9 977 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VB T. V. A. | 204 314.00 | 204 314.00 | | 204 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VP Divers | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 561 742.00 | 10 208 682.00 | 353 060.00 | 10 561 742.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 009.00 | 2 443 009.00 | | 2 443 009.00 |