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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700 137.00 | 7 246 962.00 | 1 453 174.00 | 8 700 137.00 |
AH Fonds commercial | 38 767 944.00 | 2 000 000.00 | 36 767 944.00 | 38 767 944.00 |
AP Constructions | 587 574.00 | 587 574.00 | | 587 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 857 754.00 | 20 645 777.00 | 4 211 976.00 | 24 857 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 365 570.00 | 1 950 277.00 | 5 415 292.00 | 7 365 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 436 297.00 | | 2 436 297.00 | 2 436 297.00 |
BF Prêts | 102 183 387.00 | | 102 183 387.00 | 102 183 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872 409.00 | | 1 872 409.00 | 1 872 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 771 075.00 | 32 430 592.00 | 154 340 483.00 | 186 771 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174 030.00 | | 1 174 030.00 | 1 174 030.00 |
BT Marchandises | 18 672 316.00 | 509 934.00 | 18 162 381.00 | 18 672 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 851.00 | | 395 851.00 | 395 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 401 410.00 | 233 189.00 | 206 168 221.00 | 206 401 410.00 |
BZ Autres créances | 23 554 877.00 | | 23 554 877.00 | 23 554 877.00 |
CF Disponibilités | 25 720 556.00 | | 25 720 556.00 | 25 720 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356 053.00 | | 4 356 053.00 | 4 356 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 275 096.00 | 743 123.00 | 279 531 972.00 | 280 275 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 046 171.00 | 33 173 715.00 | 433 872 456.00 | 467 046 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 065 000.00 | 47 065 000.00 | | 47 065 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 381.00 | 410 381.00 | | 410 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 991 367.00 | 133 520 425.00 | | 127 991 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 898 685.00 | -4 811 058.00 | | 8 898 685.00 |
DL TOTAL (I) | 185 083 433.00 | 176 184 748.00 | | 185 083 433.00 |
DP Provisions pour risques | 5 798 842.00 | 4 795 086.00 | | 5 798 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 798 842.00 | 4 795 086.00 | | 5 798 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 668.00 | 248 133.00 | | 53 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 403 853.00 | 182 272 585.00 | | 204 403 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 548 291.00 | 24 034 933.00 | | 26 548 291.00 |
EA Autres dettes | 10 895 478.00 | 11 270 237.00 | | 10 895 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088 888.00 | 1 244 444.00 | | 1 088 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 990 179.00 | 219 070 334.00 | | 242 990 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 872 456.00 | 400 050 169.00 | | 433 872 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 990 179.00 | 219 070 334.00 | | 242 990 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 668.00 | 248 133.00 | | 53 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 170 652.00 | 17 950 488.00 | 1 173 121 140.00 | 1 155 170 652.00 |
FG Production vendue services | 8 257 766.00 | 101 136 533.00 | 109 394 299.00 | 8 257 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 428 418.00 | 119 087 021.00 | 1 282 515 439.00 | 1 163 428 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 749 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 662 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 535 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 084 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 744 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 898 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 977 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 261 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 840 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 248 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 043 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4 826 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 157 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 505 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 493 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 952.00 | 842.00 | | 10 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 016.00 | 68 642.00 | | 430 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 969.00 | 69 484.00 | | 440 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 969.00 | -69 484.00 | | -440 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 154 275.00 | -463 677.00 | | 2 154 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 662 417.00 | 1 217 722 579.00 | | 1 285 662 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 763 732.00 | 1 222 533 637.00 | | 1 276 763 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 898 685.00 | -4 811 058.00 | | 8 898 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 107 132.00 | | 3 598 345.00 | 185 107 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 850.00 | 104 055 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934 402.00 | 186 771 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 468 082.00 | | 47 468 082.00 | 47 468 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359 552.00 | 35 247 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 468 082.00 | | | 47 468 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 840 308.00 | | 2 766 440.00 | 33 840 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 798 742.00 | | 831 905.00 | 103 798 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 456 190.00 | 4 611 920.00 | 907 380.00 | 27 456 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552 392.00 | 694 571.00 | | 8 552 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 903 798.00 | 3 917 349.00 | 907 380.00 | 18 903 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 795 087.00 | 2 043 206.00 | 1 039 449.00 | 4 795 087.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 494 313.00 | 1 248 082.00 | 472 532.00 | 494 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 313.00 | 1 248 082.00 | 472 532.00 | 494 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 289 400.00 | 3 291 288.00 | 1 511 981.00 | 5 289 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 403 853.00 | 204 403 853.00 | | 204 403 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 257 816.00 | 12 257 816.00 | | 12 257 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 042 886.00 | 7 042 886.00 | | 7 042 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 895 478.00 | 10 895 478.00 | | 10 895 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 088 888.00 | 1 088 888.00 | | 1 088 888.00 |
UP Prêts | 102 183 388.00 | 48 952.00 | 102 134 436.00 | 102 183 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872 410.00 | | 1 872 410.00 | 1 872 410.00 |
UX Autres créances clients | 203 410 319.00 | 203 410 319.00 | | 203 410 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 324.00 | 247 324.00 | | 247 324.00 |
VB T. V. A. | 4 742 402.00 | 4 742 402.00 | | 4 742 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169 910.00 | 2 169 910.00 | | 2 169 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247 451.00 | 7 247 451.00 | | 7 247 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 594 034.00 | 16 594 034.00 | | 16 594 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356 053.00 | 4 356 053.00 | | 4 356 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 624 372.00 | 231 617 526.00 | 104 006 846.00 | 335 624 372.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 990 176.00 | 242 990 176.00 | | 242 990 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 698.00 | | | 698.00 |