| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 1 900.00 | 17 100.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 492.00 | 10 321.00 | 170.00 | 10 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 281.00 | 321 437.00 | 45 843.00 | 367 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 062.00 | 499 620.00 | 336 441.00 | 836 062.00 |
BF Prêts | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 638.00 | 833 279.00 | 480 358.00 | 1 313 638.00 |
BT Marchandises | 768 566.00 | 39 580.00 | 728 985.00 | 768 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 723.00 | 27 210.00 | 1 661 512.00 | 1 688 723.00 |
BZ Autres créances | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CF Disponibilités | 702 639.00 | | 702 639.00 | 702 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 932.00 | | 77 932.00 | 77 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 131.00 | 66 791.00 | 3 243 340.00 | 3 310 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 770.00 | 900 071.00 | 3 723 698.00 | 4 623 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 497 509.00 | 1 304 721.00 | | 1 497 509.00 |
DH Report à nouveau | | 167 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 168.00 | 126 075.00 | | 89 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 137.00 | 1 674 169.00 | | 1 662 137.00 |
DP Provisions pour risques | 129 829.00 | 129 829.00 | | 129 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 829.00 | 129 829.00 | | 129 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 848.00 | 564 722.00 | | 313 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 014.00 | 583 473.00 | | 616 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 836.00 | 488 593.00 | | 543 836.00 |
EA Autres dettes | 186 595.00 | 92 911.00 | | 186 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 437.00 | 122 617.00 | | 271 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 731.00 | 1 852 318.00 | | 1 931 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 698.00 | 3 656 317.00 | | 3 723 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 092.00 | 1 539 565.00 | | 1 850 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | 779.00 | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 170 521.00 | 50 262.00 | 3 220 784.00 | 3 170 521.00 |
FG Production vendue services | 2 395 410.00 | 288 852.00 | 2 684 263.00 | 2 395 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 931.00 | 339 115.00 | 5 905 047.00 | 5 565 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 471.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 856 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274.00 | 2 811.00 | | 7 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 735.00 | 17 500.00 | | 104 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 010.00 | 132 768.00 | | 112 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 48 798.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 521.00 | 15 877.00 | | 66 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 852.00 | 110 704.00 | | 67 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 157.00 | 22 063.00 | | 44 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 349.00 | 52 147.00 | | 36 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 513.00 | 5 399 704.00 | | 6 053 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964 345.00 | 5 273 629.00 | | 5 964 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 168.00 | 126 075.00 | | 89 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 193.00 | | 194 434.00 | 1 305 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 574.00 | 80 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 989.00 | 1 313 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 912.00 | 29 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 502.00 | 1 203 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 404.00 | | 19 000.00 | 13 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 411.00 | | 175 434.00 | 1 202 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 377.00 | | | 89 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 558.00 | 176 189.00 | 119 468.00 | 776 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 3 233.00 | 2 912.00 | 11 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 658.00 | 172 955.00 | 116 556.00 | 764 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 829.00 | | | 129 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 828.00 | 13 613.00 | 861.00 | 26 828.00 |
6T Sur comptes clients | 15 139.00 | 12 858.00 | 787.00 | 15 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 968.00 | 26 471.00 | 1 648.00 | 41 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 797.00 | 26 471.00 | 1 648.00 | 171 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 471.00 | 1 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 014.00 | 616 014.00 | | 616 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 355.00 | 204 355.00 | | 204 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 731.00 | 223 731.00 | | 223 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 595.00 | 186 595.00 | | 186 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 437.00 | 271 437.00 | | 271 437.00 |
UP Prêts | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 514.00 | 1 671 514.00 | | 1 671 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
VB T. V. A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 847.00 | 231 208.00 | 81 639.00 | 312 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 058.00 | | | 251 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 064.00 | 1 811 172.00 | 97 891.00 | 1 909 064.00 |
VW T.V.A. | 103 550.00 | 103 550.00 | | 103 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 731.00 | 1 850 092.00 | 81 639.00 | 1 931 731.00 |