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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 24 719.00 | 18 882.00 | 5 837.00 | 24 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 462.00 | 6 456.00 | 6.00 | 6 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 084.00 | 9 428.00 | 3 657.00 | 13 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 138.00 | 34 961.00 | 10 176.00 | 45 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 251.00 | | 103 251.00 | 103 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 490.00 | 1 963.00 | 140 527.00 | 142 490.00 |
BZ Autres créances | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
CF Disponibilités | 417 380.00 | | 417 380.00 | 417 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 983.00 | 1 963.00 | 703 020.00 | 704 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 120.00 | 36 924.00 | 713 196.00 | 750 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 813.00 | | | 251 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 649.00 | | | 114 649.00 |
DL TOTAL (I) | 388 461.00 | | | 388 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 843.00 | | | 129 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 735.00 | | | 324 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 196.00 | | | 713 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 892.00 | | | 194 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 130.00 | | 8.00 | 45 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 8.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 707.00 | 4 254.00 | 34 961.00 | 30 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 58.00 | 195.00 | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 570.00 | 4 197.00 | 34 767.00 | 30 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 355.00 | 129 355.00 | | 129 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VC Groupe et associés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 952.00 | 181 681.00 | 2 271.00 | 183 952.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 892.00 | 194 892.00 | | 194 892.00 |