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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 720.00 | 110 658.00 | 6 062.00 | 116 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 550.00 | 77 207.00 | 5 343.00 | 82 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 549.00 | 189 909.00 | 43 640.00 | 233 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 671.00 | 21 572.00 | 268 098.00 | 289 671.00 |
BZ Autres créances | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 182.00 | | 77 182.00 | 77 182.00 |
CF Disponibilités | 179 394.00 | | 179 394.00 | 179 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 799.00 | 21 572.00 | 638 226.00 | 659 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 348.00 | 211 482.00 | 681 866.00 | 893 348.00 |
CU Autres participations | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 420.00 | 10 728.00 | | 19 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | 8 691.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 223 506.00 | 223 420.00 | | 223 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 767.00 | 140 391.00 | | 121 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 877.00 | 75 366.00 | | 174 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 238.00 | 32 023.00 | | 62 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 312.00 | 97 697.00 | | 99 312.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 360.00 | 345 509.00 | | 458 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 866.00 | 568 928.00 | | 681 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 461.00 | 345 509.00 | | 364 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 159.00 | | 3 499.00 | 230 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 233 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 199 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 879.00 | | 3 499.00 | 195 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 708.00 | 6 310.00 | 109.00 | 183 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 663.00 | 6 310.00 | 109.00 | 181 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 263 784.00 | 263 784.00 | | 263 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VB T. V. A. | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 627.00 | 27 727.00 | 93 900.00 | 121 627.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 829.00 | 340 989.00 | 3 840.00 | 344 829.00 |
VW T.V.A. | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 483.00 | 189 584.00 | 93 900.00 | 283 483.00 |