| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 3 826.00 | 198.00 | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 19 190.00 | 13 092.00 | 6 098.00 | 19 190.00 |
AP Constructions | 75 398.00 | 48 689.00 | 26 708.00 | 75 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 643.00 | 171 017.00 | 5 627.00 | 176 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 851.00 | 134 311.00 | 29 540.00 | 163 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 105.00 | 370 934.00 | 113 171.00 | 484 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 049.00 | 30 780.00 | 167 269.00 | 198 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 650.00 | 931.00 | 36 719.00 | 37 650.00 |
BZ Autres créances | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
CF Disponibilités | 200 672.00 | | 200 672.00 | 200 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 505.00 | 31 711.00 | 581 794.00 | 613 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 610.00 | 402 645.00 | 694 965.00 | 1 097 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 106.00 | 267 802.00 | | 266 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 449.00 | 8 304.00 | | 52 449.00 |
DL TOTAL (I) | 428 555.00 | 386 106.00 | | 428 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 664.00 | 44 660.00 | | 154 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | 974.00 | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | 67 690.00 | | 30 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 386.00 | 59 581.00 | | 76 386.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 410.00 | 172 959.00 | | 266 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 965.00 | 589 065.00 | | 694 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 214.00 | 134 711.00 | | 222 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 613.00 | | 500.00 | 499 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 008.00 | 484 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 008.00 | 435 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 589.00 | | 500.00 | 450 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 744.00 | 21 738.00 | 15 549.00 | 364 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 918.00 | 21 738.00 | 15 549.00 | 360 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 931.00 | 30 780.00 | | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | 30 780.00 | | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 931.00 | 30 780.00 | 30 000.00 | 30 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 664.00 | 110 468.00 | 33 218.00 | 154 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 410.00 | 222 214.00 | 33 218.00 | 266 410.00 |