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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 7 844.00 | 5 236.00 | 13 080.00 |
AH Fonds commercial | 323 634.00 | | 323 634.00 | 323 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 338.00 | 122 145.00 | 11 193.00 | 133 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 952.00 | 129 989.00 | 349 963.00 | 479 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 006.00 | 25 677.00 | 566 329.00 | 592 006.00 |
BZ Autres créances | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 84 866.00 | | 84 866.00 | 84 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 372.00 | 25 677.00 | 676 695.00 | 702 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 325.00 | 155 666.00 | 1 026 658.00 | 1 182 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 111 203.00 | 108 180.00 | | 111 203.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 346.00 | 64 764.00 | | 115 346.00 |
DL TOTAL (I) | 655 549.00 | 601 953.00 | | 655 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 083.00 | 105 341.00 | | 56 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 518.00 | 197 040.00 | | 176 518.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 87 521.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 508.00 | 88 759.00 | | 138 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 109.00 | 478 661.00 | | 371 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 658.00 | 1 080 613.00 | | 1 026 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 109.00 | 478 661.00 | | 371 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 496.00 | | 1 787 496.00 | 1 787 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 496.00 | | 1 787 496.00 | 1 787 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 019.00 | 25 992.00 | | 9 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 14.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 14.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 280.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 280.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -267.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 021.00 | 17 733.00 | | 35 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 983.00 | 1 775 192.00 | | 1 831 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 637.00 | 1 710 428.00 | | 1 716 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 346.00 | 64 764.00 | | 115 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 371.00 | | 11 356.00 | 470 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 479 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 133 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 714.00 | | | 336 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 757.00 | | 11 356.00 | 123 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 856.00 | 1 908.00 | 1 775.00 | 129 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 776.00 | 1 068.00 | | 6 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 080.00 | 840.00 | 1 775.00 | 123 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 122.00 | 8 797.00 | 35 241.00 | 52 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 122.00 | 8 797.00 | 35 241.00 | 52 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 122.00 | 8 797.00 | 35 241.00 | 52 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 508.00 | 138 508.00 | | 138 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 530 381.00 | 530 381.00 | | 530 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
VB T. V. A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VP Divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 407.00 | 617 507.00 | 9 900.00 | 627 407.00 |
VW T.V.A. | 111 013.00 | 111 013.00 | | 111 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 109.00 | 371 109.00 | | 371 109.00 |