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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AP Constructions | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 220.00 | 121 368.00 | 10 852.00 | 132 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 673.00 | 219 800.00 | 15 873.00 | 235 673.00 |
BT Marchandises | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 187.00 | 115 170.00 | 65 017.00 | 180 187.00 |
BZ Autres créances | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 154 340.00 | | 154 340.00 | 154 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 018.00 | 115 170.00 | 304 848.00 | 420 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 690.00 | 334 970.00 | 320 720.00 | 655 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 429.00 | | | 148 429.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
DL TOTAL (I) | 223 102.00 | | | 223 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 618.00 | | | 97 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 720.00 | | | 320 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 970.00 | | 1 354 970.00 | 1 354 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 970.00 | | 1 354 970.00 | 1 354 970.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 520.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 589.00 | | | 1 360 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 306.00 | | | 1 349 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 803.00 | | 11 870.00 | 223 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 952.00 | | 11 840.00 | 217 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | 31.00 | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 495.00 | 7 520.00 | | 176 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 635.00 | 7 520.00 | | 175 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 178 743.00 | 31 758.00 | 146 986.00 | 178 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -409.00 | -409.00 | | -409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 449.00 | 51 415.00 | 151 034.00 | 202 449.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 209.00 | 97 209.00 | | 97 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
ST Autres comptes | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 677.00 | | | 41 677.00 |