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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 1 705.00 | 420.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 581.00 | 144 382.00 | 1 199.00 | 145 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 210.00 | 208 311.00 | 19 899.00 | 228 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 513.00 | 354 398.00 | 29 115.00 | 383 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 190.00 | 952.00 | 18 238.00 | 19 190.00 |
BZ Autres créances | 197 674.00 | | 197 674.00 | 197 674.00 |
CF Disponibilités | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 514.00 | 952.00 | 277 562.00 | 278 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 027.00 | 355 350.00 | 306 677.00 | 662 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 142.00 | | | 147 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DH Report à nouveau | 16 438.00 | 8 944.00 | | 16 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 004.00 | 87 494.00 | | 103 004.00 |
DL TOTAL (I) | 136 793.00 | 113 789.00 | | 136 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 434.00 | 61 970.00 | | 51 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 174.00 | 18 060.00 | | 33 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 121.00 | 14 222.00 | | 7 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 223.00 | 62 746.00 | | 46 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 932.00 | 40 283.00 | | 31 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 884.00 | 197 281.00 | | 169 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 677.00 | 311 070.00 | | 306 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 086.00 | 145 847.00 | | 129 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 622 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 2 192.00 | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 2 192.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | -1 527.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 174.00 | 20 023.00 | | 33 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 211.00 | 620 402.00 | | 626 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 207.00 | 532 908.00 | | 523 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 004.00 | 87 494.00 | | 103 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 146.00 | | 7 968.00 | 376 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 383 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 373 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 425.00 | | 7 966.00 | 366 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 877.00 | 12 121.00 | 600.00 | 342 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 230.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 402.00 | 11 891.00 | 600.00 | 341 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
UX Autres créances clients | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 434.00 | 10 636.00 | 40 798.00 | 51 434.00 |
VI Groupe et associés | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VP Divers | 197 674.00 | 197 674.00 | | 197 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 316.00 | 221 316.00 | | 221 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 763.00 | 121 965.00 | 40 798.00 | 162 763.00 |