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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 489.00 | 32 194.00 | 30 294.00 | 62 489.00 |
BF Prêts | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 629.00 | 32 194.00 | 38 435.00 | 70 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 487.00 | | 306 487.00 | 306 487.00 |
BZ Autres créances | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
CF Disponibilités | 463 049.00 | | 463 049.00 | 463 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 836.00 | | 848 836.00 | 848 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 465.00 | 32 194.00 | 887 270.00 | 919 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 603 194.00 | | | 603 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
DL TOTAL (I) | 668 319.00 | | | 668 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 615.00 | | | 188 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 952.00 | | | 218 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 270.00 | | | 887 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 952.00 | | | 218 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 588.00 | | 2 121 588.00 | 2 121 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 588.00 | | 2 121 588.00 | 2 121 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 934.00 | | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 489.00 | | | 2 215 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 001.00 | | | 2 190 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 781.00 | | 30 270.00 | 121 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 438.00 | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 421.00 | 70 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 983.00 | 62 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 314.00 | | 30 157.00 | 112 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 467.00 | | 113.00 | 9 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 549.00 | 15 250.00 | 30 605.00 | 47 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 549.00 | 15 250.00 | 30 605.00 | 47 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
UP Prêts | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 306 487.00 | | | 306 487.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VI Groupe et associés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 927.00 | 385 786.00 | 8 140.00 | 393 927.00 |
VW T.V.A. | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 952.00 | 218 952.00 | | 218 952.00 |