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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 754 644.00 | | 1 754 644.00 | 1 754 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 754.00 | 135 918.00 | 3 836.00 | 139 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 998.00 | 533 352.00 | 232 646.00 | 765 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 218 804.00 | 3 586 520.00 | 632 284.00 | 4 218 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BF Prêts | 733 394.00 | | 733 394.00 | 733 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 304.00 | | 331 304.00 | 331 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951 169.00 | 4 260 190.00 | 3 690 979.00 | 7 951 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 798.00 | | 219 798.00 | 219 798.00 |
BT Marchandises | 472 886.00 | 87 121.00 | 385 765.00 | 472 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 230.00 | 27 106.00 | 31 124.00 | 58 230.00 |
BZ Autres créances | 454 003.00 | | 454 003.00 | 454 003.00 |
CF Disponibilités | 3 218 613.00 | | 3 218 613.00 | 3 218 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 433.00 | | 397 433.00 | 397 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 962.00 | 114 227.00 | 4 706 735.00 | 4 820 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 772 131.00 | 4 374 417.00 | 8 397 714.00 | 12 772 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 2 213 490.00 | | | 2 213 490.00 |
DH Report à nouveau | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 653.00 | | | 593 653.00 |
DK Provisions réglementées | 262 918.00 | | | 262 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 452.00 | | | 4 576 452.00 |
DP Provisions pour risques | 385 284.00 | | | 385 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 811.00 | | | 592 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 978 096.00 | | | 978 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 434.00 | | | 950 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 873.00 | | | 551 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 868.00 | | | 1 300 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
EA Autres dettes | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 166.00 | | | 2 843 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 397 714.00 | | | 8 397 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 057.00 | | | 2 079 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 259 339.00 | | 10 259 339.00 | 10 259 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 259 339.00 | | 10 259 339.00 | 10 259 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 905 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 196 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 466.00 | |
GE Autres charges | | | 636 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 359 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 575 849.00 | | | 575 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 975 408.00 | | | 10 975 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 381 756.00 | | | 10 381 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 653.00 | | | 593 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 690 048.00 | | 533 461.00 | 8 690 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 268 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 268 327.00 | 1 064 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272 340.00 | 7 951 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 4 987 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 746.00 | | 2 652.00 | 1 891 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 957 252.00 | | 34 435.00 | 4 957 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 651.00 | | 496 374.00 | 1 836 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 243.00 | 207 960.00 | 4 013.00 | 4 056 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 620.00 | 2 298.00 | | 133 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918 223.00 | 205 662.00 | 4 013.00 | 3 918 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 946.00 | | 26 028.00 | 288 946.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 796.00 | 165 966.00 | 99 667.00 | 911 796.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 564.00 | | 22 707.00 | 45 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 279.00 | 18 842.00 | | 68 279.00 |
6T Sur comptes clients | 36 908.00 | 26 486.00 | 36 288.00 | 36 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 752.00 | 45 327.00 | 58 995.00 | 150 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 494.00 | 211 293.00 | 184 690.00 | 1 351 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 48 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 734.00 | | 750 734.00 | 750 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 873.00 | 551 873.00 | | 551 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 541.00 | 538 541.00 | | 538 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 225.00 | 400 225.00 | | 400 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
UP Prêts | 733 394.00 | 450 000.00 | 283 394.00 | 733 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 304.00 | | 331 304.00 | 331 304.00 |
UX Autres créances clients | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
VB T. V. A. | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VI Groupe et associés | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VP Divers | 174 455.00 | 174 455.00 | | 174 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 447.00 | 222 447.00 | | 222 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 433.00 | 397 433.00 | | 397 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 363.00 | 1 327 882.00 | 646 480.00 | 1 974 363.00 |
VW T.V.A. | 139 655.00 | 139 655.00 | | 139 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 791.00 | 2 079 057.00 | 750 734.00 | 2 829 791.00 |