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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 544.00 | 69 439.00 | 25 105.00 | 94 544.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 465.00 | 69 439.00 | 29 026.00 | 98 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 671.00 | 8 260.00 | 118 411.00 | 126 671.00 |
072 Créances – Autres | 182 189.00 | | 182 189.00 | 182 189.00 |
084 Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 413.00 | 8 260.00 | 336 153.00 | 344 413.00 |
110 Total général Actif | 442 878.00 | 77 699.00 | 365 179.00 | 442 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 743.00 | | | 290 743.00 |
222 Production stockée | -2 319.00 | | | -2 319.00 |
230 Autres produits | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 122.00 | | | 299 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 111.00 | | | 104 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -319.00 | | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 144 772.00 | | | 144 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
252 Charges sociales | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 334.00 | | | 295 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
294 Charges financières | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 465.00 | | | 98 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 717.00 | | | 50 717.00 |