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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 386.00 | 6 845.00 | 6 540.00 | 13 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 617.00 | 222.00 | 840.00 |
AN Terrains | 10 233.00 | 9 700.00 | 533.00 | 10 233.00 |
AP Constructions | 228 791.00 | 200 524.00 | 28 266.00 | 228 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 148.00 | 128 853.00 | 17 294.00 | 146 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 563.00 | 16 067.00 | 11 495.00 | 27 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 253.00 | 362 608.00 | 66 644.00 | 429 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 620.00 | | 311 620.00 | 311 620.00 |
BT Marchandises | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BZ Autres créances | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CF Disponibilités | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 844.00 | | 432 844.00 | 432 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 097.00 | 362 608.00 | 499 488.00 | 862 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DG Autres réserves | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 107.00 | 21 561.00 | | 20 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 637.00 | 6 527.00 | | 5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 44 191.00 | 46 535.00 | | 44 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 500.00 | 260 262.00 | | 270 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 136.00 | 117 686.00 | | 134 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 44 887.00 | | 35 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 287.00 | 35 013.00 | | 14 287.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 296.00 | 457 850.00 | | 455 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 488.00 | 504 385.00 | | 499 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 555.00 | | 16 698.00 | 412 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 054.00 | | 16 683.00 | 396 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 15.00 | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 745.00 | 16 864.00 | | 345 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | 2 718.00 | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 000.00 | 14 146.00 | | 341 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 501.00 | 270 501.00 | | 270 501.00 |
VI Groupe et associés | 134 136.00 | 134 136.00 | | 134 136.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 803.00 | 40 753.00 | 50.00 | 40 803.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 297.00 | 455 297.00 | | 455 297.00 |