| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 994.00 | 622.00 | 4 216 372.00 | 4 216 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 946 385.00 | | 946 385.00 | 946 385.00 |
CF Disponibilités | 342 606.00 | | 342 606.00 | 342 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 284.00 | | 1 364 284.00 | 1 364 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 279.00 | 622.00 | 5 580 657.00 | 5 581 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 216 372.00 | | 4 216 372.00 | 4 216 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 392 383.00 | 2 197 712.00 | | 2 392 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 369.00 | 194 671.00 | | 68 369.00 |
DL TOTAL (I) | 5 364 798.00 | 5 296 429.00 | | 5 364 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643.00 | 5 802.00 | | 8 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 448.00 | | 17 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 248.00 | 231 340.00 | | 189 248.00 |
EA Autres dettes | | 138 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 859.00 | 392 590.00 | | 215 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 657.00 | 5 689 019.00 | | 5 580 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 356 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 261.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 400.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 2 138.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | 6 262.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 693.00 | -173 415.00 | | -43 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 190.00 | 368 229.00 | | 367 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 822.00 | 173 557.00 | | 298 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 369.00 | 194 671.00 | | 68 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 994.00 | | | 4 216 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 216 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 216 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216 372.00 | | | 4 216 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 248.00 | 189 248.00 | | 189 248.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VI Groupe et associés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 385.00 | 946 385.00 | | 946 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 679.00 | 1 021 679.00 | | 1 021 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 859.00 | 215 859.00 | | 215 859.00 |