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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 136.00 | 237 401.00 | 56 735.00 | 294 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 744.00 | 256 009.00 | 56 735.00 | 312 744.00 |
BT Marchandises | 188 500.00 | 4 500.00 | 184 000.00 | 188 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 371.00 | 10 316.00 | 108 055.00 | 118 371.00 |
BZ Autres créances | 127 097.00 | | 127 097.00 | 127 097.00 |
CF Disponibilités | 216 821.00 | | 216 821.00 | 216 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 606.00 | 14 816.00 | 636 790.00 | 651 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 350.00 | 270 825.00 | 693 525.00 | 964 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 50 327.00 | 51 059.00 | | 50 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 348.00 | 57 269.00 | | 14 348.00 |
DL TOTAL (I) | 614 676.00 | 658 327.00 | | 614 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 36.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 74 837.00 | | 9 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 535.00 | 43 869.00 | | 66 535.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 7 200.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 850.00 | 125 942.00 | | 78 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 525.00 | 784 269.00 | | 693 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 744.00 | | 4 000.00 | 308 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 289.00 | | 4 000.00 | 308 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 658.00 | 32 351.00 | | 223 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 203.00 | 32 351.00 | | 223 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 097.00 | 127 097.00 | | 127 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 285.00 | 246 285.00 | | 246 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |