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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 769.00 | 8 790.00 | 4 979.00 | 13 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 072.00 | 146 072.00 | | 146 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 431.00 | 155 552.00 | 8 879.00 | 164 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BT Marchandises | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
CF Disponibilités | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 637.00 | 155 552.00 | 57 085.00 | 212 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -13 923.00 | -21 390.00 | | -13 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 687.00 | 7 466.00 | | 4 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | 10 152.00 | 2 845.00 | | 10 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 018.00 | 36 486.00 | | 29 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 914.00 | 16 057.00 | | 17 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 933.00 | 54 214.00 | | 46 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 085.00 | 57 059.00 | | 57 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 933.00 | 54 214.00 | | 46 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
FG Production vendue services | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 239.00 | | 89 239.00 | 89 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 886.00 | 2 274.00 | | 1 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 307.00 | 7 937.00 | | 10 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | 236.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 1.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 1.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 530.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 530.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -529.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 302.00 | 94 399.00 | | 93 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 614.00 | 86 933.00 | | 88 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 687.00 | 7 466.00 | | 4 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 601.00 | | 5 313.00 | 166 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 483.00 | 164 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 483.00 | 159 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 011.00 | | 5 313.00 | 162 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 667.00 | 367.00 | 7 482.00 | 162 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 977.00 | 367.00 | 7 482.00 | 161 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |