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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AP Constructions | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 942.00 | 151 499.00 | 2 443.00 | 153 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 712.00 | 161 076.00 | 134 636.00 | 295 712.00 |
BT Marchandises | 195 985.00 | 7 399.00 | 188 586.00 | 195 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 195.00 | 7 399.00 | 253 796.00 | 261 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 907.00 | 168 476.00 | 388 432.00 | 556 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 909.00 | 282 332.00 | | 294 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 983.00 | 12 577.00 | | 3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 307 277.00 | 303 294.00 | | 307 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 687.00 | 14 115.00 | | 4 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | 2 680.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 525.00 | 21 120.00 | | 23 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 453.00 | 47 764.00 | | 49 453.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 222.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 155.00 | 85 900.00 | | 81 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 432.00 | 389 193.00 | | 388 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 965.00 | 83 220.00 | | 78 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 399.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 133.00 | 311 829.00 | | 342 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 150.00 | 299 252.00 | | 338 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 983.00 | 12 577.00 | | 3 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 359.00 | 1 727.00 | 1 011.00 | 160 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 208.00 | 1 727.00 | 1 011.00 | 160 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 030.00 | 7 399.00 | 11 030.00 | 11 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 030.00 | 7 399.00 | 11 030.00 | 11 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 030.00 | 7 399.00 | 11 030.00 | 11 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 275.00 | 2 082.00 | 10 192.00 | 12 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |