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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
AN Terrains | 123 159.00 | 26 956.00 | 96 203.00 | 123 159.00 |
AP Constructions | 2 068 862.00 | 1 844 274.00 | 224 587.00 | 2 068 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 369.00 | 412 080.00 | 23 289.00 | 435 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 858.00 | 94 138.00 | 19 719.00 | 113 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 589.00 | | 70 589.00 | 70 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 924.00 | 2 391 534.00 | 434 389.00 | 2 825 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BT Marchandises | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 962.00 | 56.00 | 26 906.00 | 26 962.00 |
BZ Autres créances | 1 421 190.00 | | 1 421 190.00 | 1 421 190.00 |
CF Disponibilités | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 483.00 | 56.00 | 1 491 426.00 | 1 491 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 407.00 | 2 391 591.00 | 1 925 816.00 | 4 317 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
DH Report à nouveau | 241 863.00 | 305 177.00 | | 241 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 285.00 | -48 184.00 | | -92 285.00 |
DK Provisions réglementées | 8 119.00 | 10 769.00 | | 8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 391 297.00 | 501 361.00 | | 391 297.00 |
DP Provisions pour risques | 12 928.00 | 14 371.00 | | 12 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 081.00 | 14 371.00 | | 39 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 159.00 | 1 022 400.00 | | 1 055 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912.00 | 4 918.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 801.00 | 197 578.00 | | 252 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 851.00 | 114 451.00 | | 153 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 774.00 | 24 998.00 | | 24 774.00 |
EA Autres dettes | 6 869.00 | 938.00 | | 6 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 437.00 | 1 365 353.00 | | 1 495 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 816.00 | 1 881 086.00 | | 1 925 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055 159.00 | | | 1 055 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
FG Production vendue services | 1 068 800.00 | | 1 068 800.00 | 1 068 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 117.00 | | 1 098 117.00 | 1 098 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 90 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 473.00 | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 316.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 787.00 | 3 229.00 | | 2 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | 4 019.00 | | 4 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 1 411.00 | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 985.00 | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 2 534.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | 1 484.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 404.00 | 919 169.00 | | 1 154 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 689.00 | 967 354.00 | | 1 246 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 285.00 | -48 184.00 | | -92 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 880.00 | | 171 535.00 | 2 699 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 326.00 | 22 165.00 | 2 825 924.00 | 23 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 326.00 | 22 165.00 | 2 811 839.00 | 23 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 795.00 | | 171 535.00 | 2 685 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 871.00 | 53 666.00 | 22 002.00 | 2 359 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 786.00 | 53 666.00 | 22 002.00 | 2 345 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 769.00 | 137.00 | 2 787.00 | 10 769.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 371.00 | 39 081.00 | 14 371.00 | 14 371.00 |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 56.00 | 211.00 | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 56.00 | 211.00 | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 351.00 | 39 275.00 | 17 370.00 | 25 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 008.00 | 14 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137.00 | 2 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 801.00 | 252 801.00 | | 252 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
UX Autres créances clients | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 788.00 | | | 1 370 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 159.00 | 1 055 159.00 | | 1 055 159.00 |
VP Divers | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 953.00 | 1 455 953.00 | | 1 455 953.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 524.00 | 1 493 524.00 | | 1 493 524.00 |