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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BZ Autres créances | 513 214.00 | | 513 214.00 | 513 214.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 254.00 | | 516 254.00 | 516 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 631.00 | | 520 631.00 | 520 631.00 |
CU Autres participations | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 281 845.00 | 281 845.00 | | 281 845.00 |
DH Report à nouveau | -74 353.00 | -49 830.00 | | -74 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 501.00 | -24 523.00 | | -26 501.00 |
DL TOTAL (I) | 223 066.00 | 249 567.00 | | 223 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 128.00 | 400 071.00 | | 226 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 14 811.00 | | 6 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 565.00 | 414 881.00 | | 297 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 631.00 | 664 449.00 | | 520 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 893.00 | 20 588.00 | | 11 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 394.00 | 45 111.00 | | 38 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 501.00 | -24 523.00 | | -26 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VC Groupe et associés | 513 214.00 | | | 513 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 128.00 | 226 128.00 | | 226 128.00 |
VI Groupe et associés | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212.00 | | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 154.00 | | | 174 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 214.00 | 513 214.00 | | 513 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 565.00 | 297 565.00 | | 297 565.00 |