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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 622.00 | | 451 622.00 | 451 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 358.00 | 274 408.00 | 1 520 950.00 | 1 795 358.00 |
BZ Autres créances | 261 853.00 | | 261 853.00 | 261 853.00 |
CF Disponibilités | 1 745 563.00 | | 1 745 563.00 | 1 745 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 145.00 | | 2 009 145.00 | 2 009 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 503.00 | 274 408.00 | 3 530 095.00 | 3 804 503.00 |
CU Autres participations | 1 341 750.00 | 274 408.00 | 1 067 342.00 | 1 341 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 059 395.00 | | | 2 059 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 673.00 | | | 282 673.00 |
DK Provisions réglementées | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 349.00 | | | 2 407 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 511.00 | | | 877 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 762.00 | | | 127 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
EA Autres dettes | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 659.00 | | | 1 121 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 095.00 | | | 3 530 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 659.00 | | | 1 121 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 744 750.00 | | | 1 744 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744 750.00 | | | 1 744 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381 300.00 | | | 1 381 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 300.00 | | | 1 381 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 450.00 | | | 363 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 034.00 | | | -18 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 652.00 | | | 1 770 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 979.00 | | | 1 487 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 673.00 | | | 282 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 655.00 | | 5 000.00 | 3 554 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 764 297.00 | 1 795 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764 297.00 | 1 795 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554 655.00 | | 5 000.00 | 3 554 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 974.00 | | | 331 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 075.00 | 454 075.00 | | 454 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 622.00 | | 451 622.00 | 451 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VI Groupe et associés | 423 435.00 | 423 435.00 | | 423 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 063.00 | | | 198 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 584.00 | 250 584.00 | | 250 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 254.00 | 263 582.00 | 451 671.00 | 715 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 659.00 | 1 121 659.00 | | 1 121 659.00 |