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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 191.00 | 507.00 | 699.00 |
AH Fonds commercial | 191 801.00 | | 191 801.00 | 191 801.00 |
AP Constructions | 182 591.00 | 180 009.00 | 2 582.00 | 182 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 973.00 | 165 218.00 | 2 755.00 | 167 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 441.00 | 183 880.00 | 8 561.00 | 192 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 377.00 | 529 107.00 | 245 270.00 | 774 377.00 |
BT Marchandises | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 179 306.00 | | 179 306.00 | 179 306.00 |
CF Disponibilités | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 925.00 | | 215 925.00 | 215 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 303.00 | 529 107.00 | 461 196.00 | 990 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 260.00 | -349 989.00 | | -346 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 304.00 | 3 729.00 | | 12 304.00 |
DL TOTAL (I) | -245 956.00 | -258 260.00 | | -245 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 468.00 | 137 762.00 | | 156 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 519.00 | 162 928.00 | | 167 519.00 |
EA Autres dettes | 383 163.00 | 378 850.00 | | 383 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 152.00 | 737 000.00 | | 707 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 196.00 | 478 739.00 | | 461 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 152.00 | 737 000.00 | | 707 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 968.00 | | 307 968.00 | 307 968.00 |
FG Production vendue services | 226 677.00 | | 226 677.00 | 226 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 646.00 | | 534 646.00 | 534 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GE Autres charges | | | 22 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 313.00 | 26 486.00 | | 26 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 313.00 | 26 486.00 | | 26 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 313.00 | -2 778.00 | | -26 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 765.00 | 477 535.00 | | 535 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 461.00 | 473 806.00 | | 523 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 304.00 | 3 729.00 | | 12 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 048.00 | | 22 330.00 | 752 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 801.00 | | | 191 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 677.00 | | 10 330.00 | 532 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 570.00 | | 12 000.00 | 27 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 041.00 | 7 067.00 | | 522 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 041.00 | 7 067.00 | | 522 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 469.00 | 156 469.00 | | 156 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 164.00 | 383 164.00 | | 383 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 464.00 | 168 464.00 | | 168 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 437.00 | 223 437.00 | | 223 437.00 |
VW T.V.A. | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 153.00 | 707 153.00 | | 707 153.00 |