| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 377.00 | 19 938.00 | 439.00 | 20 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 177.00 | 47 524.00 | 38 653.00 | 86 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 929.00 | 30 025.00 | 22 904.00 | 52 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 106.00 | 77 549.00 | 61 557.00 | 139 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 11 351.00 | 3 038.00 | | 11 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 305.00 | 8 313.00 | | -36 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546.00 | 38 851.00 | | 2 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 675.00 | 45 142.00 | | 38 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 7 591.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 399.00 | 7 908.00 | | 12 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104.00 | 16 205.00 | | 7 104.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 011.00 | 76 846.00 | | 59 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 557.00 | 115 697.00 | | 61 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 011.00 | 76 846.00 | | 59 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 587.00 | | 113 587.00 | 113 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 587.00 | | 113 587.00 | 113 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 025.00 | |
GE Autres charges | | | 28 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 981.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 4 554.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 660.00 | 124 544.00 | | 113 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 965.00 | 116 231.00 | | 149 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 305.00 | 8 313.00 | | -36 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 651.00 | 86 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 651.00 | 47 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 495.00 | 315.00 | 17 286.00 | 64 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 495.00 | 315.00 | 17 286.00 | 64 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |