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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 483.00 | 47 215.00 | 6 268.00 | 53 483.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AN Terrains | 54 858.00 | 44 792.00 | 10 066.00 | 54 858.00 |
AP Constructions | 366 813.00 | 290 510.00 | 76 303.00 | 366 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 362.00 | 1 621 524.00 | 339 838.00 | 1 961 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 623.00 | 107 693.00 | 19 930.00 | 127 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 422 358.00 | | 1 422 358.00 | 1 422 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 748.00 | 2 111 735.00 | 2 036 013.00 | 4 147 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 885.00 | | 404 885.00 | 404 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 911.00 | 2 919.00 | 1 130 992.00 | 1 133 911.00 |
BZ Autres créances | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CF Disponibilités | 1 159 327.00 | | 1 159 327.00 | 1 159 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 335.00 | 2 919.00 | 2 818 416.00 | 2 821 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 083.00 | 2 114 653.00 | 4 854 429.00 | 6 969 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 493 432.00 | 1 344 427.00 | | 1 493 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 141.00 | 309 005.00 | | 363 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 378.00 | 400 001.00 | | 378 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 151.00 | 2 165 633.00 | | 2 347 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 861.00 | 163 459.00 | | 1 537 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 692.00 | 36 695.00 | | 42 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 618.00 | 501 349.00 | | 407 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 034.00 | 477 368.00 | | 492 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 141 246.00 | | |
EA Autres dettes | 954.00 | 290.00 | | 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 278.00 | 1 320 408.00 | | 2 507 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 429.00 | 3 486 041.00 | | 4 854 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 756.00 | 1 200 016.00 | | 1 099 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 341.00 | | 1 492 616.00 | 2 897 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 210.00 | 4 147 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 210.00 | 3 933 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 518.00 | | 6 965.00 | 149 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 823.00 | | 1 427 401.00 | 2 747 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 513.00 | 110 225.00 | 85 003.00 | 2 086 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 811.00 | 1 404.00 | | 45 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 701.00 | 108 821.00 | 85 003.00 | 2 040 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 618.00 | 407 618.00 | | 407 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 283.00 | 299 283.00 | | 299 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 643.00 | 160 643.00 | | 160 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 424.00 | 1 130 424.00 | | 1 130 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 861.00 | 130 340.00 | 725 952.00 | 1 537 861.00 |
VI Groupe et associés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 252 771.00 | | | 1 252 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 713.00 | 1 174 463.00 | 58 250.00 | 1 232 713.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 278.00 | 1 099 756.00 | 725 952.00 | 2 507 278.00 |