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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 918.00 | 66 115.00 | 5 803.00 | 71 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 963.00 | 82 472.00 | 63 490.00 | 145 963.00 |
BT Marchandises | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 115.00 | | 380 115.00 | 380 115.00 |
BZ Autres créances | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CF Disponibilités | 124 594.00 | | 124 594.00 | 124 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 681.00 | | 528 681.00 | 528 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 645.00 | 82 472.00 | 592 172.00 | 674 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 879.00 | | | 128 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 828.00 | | | 216 828.00 |
DL TOTAL (I) | 400 708.00 | | | 400 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 165.00 | | | 112 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
EA Autres dettes | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 463.00 | | | 191 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 172.00 | | | 592 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 463.00 | | | 191 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 425.00 | | 807.00 | 146 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 145 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 80 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 420.00 | | 807.00 | 81 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 701.00 | 3 040.00 | 1 266.00 | 80 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 383.00 | 3 040.00 | 1 268.00 | 73 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
UX Autres créances clients | 380 116.00 | 380 116.00 | | 380 116.00 |
VI Groupe et associés | 112 165.00 | 112 165.00 | | 112 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 596.00 | 401 922.00 | 25 673.00 | 427 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 464.00 | 191 464.00 | | 191 464.00 |