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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 415.00 | 56 125.00 | 290.00 | 56 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 906.00 | 408 018.00 | 138 889.00 | 546 906.00 |
BF Prêts | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 233.00 | 477 343.00 | 142 889.00 | 620 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 682.00 | | 297 682.00 | 297 682.00 |
BZ Autres créances | 206 181.00 | | 206 181.00 | 206 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | 102 684.00 | 417 316.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 1 539 542.00 | | 1 539 542.00 | 1 539 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 167.00 | 102 684.00 | 2 520 483.00 | 2 623 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 400.00 | 580 028.00 | 2 663 372.00 | 3 243 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
CU Autres participations | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 646 315.00 | 1 420 138.00 | | 1 646 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 679.00 | 276 682.00 | | 80 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 994.00 | 2 246 820.00 | | 2 276 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 087.00 | 56 589.00 | | 19 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 144.00 | 25 332.00 | | 18 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 524.00 | 273 439.00 | | 266 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 690.00 | 92 834.00 | | 58 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EA Autres dettes | 22 850.00 | 48 891.00 | | 22 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 378.00 | 497 084.00 | | 386 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 372.00 | 2 743 904.00 | | 2 663 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 378.00 | 478 287.00 | | 386 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 031.00 | | 30 608.00 | 656 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 406.00 | 620 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 406.00 | 603 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 156.00 | | 30 571.00 | 639 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | 36.00 | 5 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 644.00 | 41 904.00 | 66 406.00 | 499 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 644.00 | 41 904.00 | 66 406.00 | 488 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 930.00 | 74 754.00 | | 27 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 131.00 | 74 754.00 | | 30 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 131.00 | 74 754.00 | | 30 131.00 |
UG ‐ Financières | | 74 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 524.00 | 266 524.00 | | 266 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
UP Prêts | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 297 682.00 | 297 682.00 | | 297 682.00 |
VB T. V. A. | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VI Groupe et associés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
VP Divers | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 008.00 | 103 008.00 | | 103 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 141.00 | 566 141.00 | | 566 141.00 |
VW T.V.A. | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 378.00 | 386 378.00 | | 386 378.00 |