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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 918.00 | 1 247 849.00 | 266 068.00 | 1 513 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 118.00 | 78 041.00 | 3 076.00 | 81 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 638.00 | 1 344 451.00 | 301 186.00 | 1 645 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 645.00 | | 344 645.00 | 344 645.00 |
BN En cours de production de biens | 197 072.00 | | 197 072.00 | 197 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 297.00 | 31 992.00 | 1 209 305.00 | 1 241 297.00 |
BZ Autres créances | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
CF Disponibilités | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 239.00 | 31 992.00 | 1 898 247.00 | 1 930 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 878.00 | 1 376 443.00 | 2 199 434.00 | 3 575 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 541 385.00 | 538 960.00 | | 541 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 012.00 | 52 425.00 | | 119 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 398.00 | 1 141 385.00 | | 1 210 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 083.00 | 52 590.00 | | 94 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 083.00 | 52 590.00 | | 94 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 455.00 | 62 524.00 | | 158 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 022.00 | 386 584.00 | | 517 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 176.00 | 78 096.00 | | 90 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 39 299.00 | 500 000.00 | | 39 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 953.00 | 1 027 204.00 | | 894 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 434.00 | 2 221 180.00 | | 2 199 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 511.00 | 988 749.00 | | 790 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
FG Production vendue services | 4 156 167.00 | | 4 156 167.00 | 4 156 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 074.00 | | 4 213 074.00 | 4 213 074.00 |
FM Production stockée | | | 126 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 544.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 041.00 | 2 696.00 | | 4 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 708.00 | 16 520.00 | | 55 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 234.00 | 3 333 569.00 | | 4 368 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 221.00 | 3 281 144.00 | | 4 249 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 012.00 | 52 425.00 | | 119 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 070.00 | | 145 084.00 | 1 516 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 515.00 | 1 645 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 515.00 | 1 601 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 768.00 | | 145 084.00 | 1 471 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 632.00 | 90 335.00 | 15 515.00 | 1 269 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 072.00 | 90 335.00 | 15 515.00 | 1 251 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 590.00 | 41 544.00 | 51.00 | 52 590.00 |
6T Sur comptes clients | 32 707.00 | | 715.00 | 32 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 707.00 | | 715.00 | 32 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 297.00 | 41 544.00 | 766.00 | 85 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 544.00 | 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 022.00 | 517 022.00 | | 517 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 907.00 | 1 202 907.00 | | 1 202 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 391.00 | 1.00 | 38 390.00 | 38 391.00 |
VB T. V. A. | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 455.00 | 54 013.00 | 104 442.00 | 158 455.00 |
VI Groupe et associés | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 389.00 | 1 283 999.00 | 38 390.00 | 1 322 389.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 953.00 | 790 511.00 | 104 442.00 | 894 953.00 |