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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 910.00 | 36 093.00 | 1 817.00 | 37 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 634.00 | 60 755.00 | 48 879.00 | 109 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 545.00 | 96 849.00 | 50 696.00 | 147 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
CF Disponibilités | 1 075 921.00 | | 1 075 921.00 | 1 075 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 588.00 | | 1 160 588.00 | 1 160 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 136.00 | 96 849.00 | 1 211 286.00 | 1 308 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DH Report à nouveau | 842 704.00 | 531 037.00 | | 842 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 492.00 | 311 666.00 | | 111 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 920.00 | 1 045 427.00 | | 1 156 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 10 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 213 398.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 353.00 | 46 692.00 | | 52 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 366.00 | 358 195.00 | | 54 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 286.00 | 1 403 623.00 | | 1 211 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 366.00 | 358 195.00 | | 54 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |