| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
AH Fonds commercial | 5 937 605.00 | 4 348 834.00 | 1 588 771.00 | 5 937 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 842.00 | 6 405.00 | 10 437.00 | 16 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 427.00 | 1 431 360.00 | 87 068.00 | 1 518 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 554 565.00 | 5 863 620.00 | 1 690 945.00 | 7 554 565.00 |
BP En cours de production de services | 2 112 250.00 | | 2 112 250.00 | 2 112 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 010 760.00 | | 17 010 760.00 | 17 010 760.00 |
BZ Autres créances | 1 762 679.00 | 147 106.00 | 1 615 573.00 | 1 762 679.00 |
CF Disponibilités | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 901 130.00 | 147 106.00 | 20 754 024.00 | 20 901 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 521 918.00 | 6 010 726.00 | 22 511 192.00 | 28 521 918.00 |
CU Autres participations | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | -582 553.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 993.00 | 1 320 261.00 | | 363 993.00 |
DL TOTAL (I) | 508 284.00 | 881 906.00 | | 508 284.00 |
DP Provisions pour risques | 25 473.00 | 27 495.00 | | 25 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 858 024.00 | 1 391 426.00 | | 1 858 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 883 497.00 | 1 418 921.00 | | 1 883 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 951.00 | 98 791.00 | | 418 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618 653.00 | 6 728 705.00 | | 8 618 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 912 117.00 | 5 212 104.00 | | 5 912 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 859.00 | | |
EA Autres dettes | 1 297 509.00 | 3 219 804.00 | | 1 297 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 809 576.00 | 3 726 334.00 | | 3 809 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 056 805.00 | 18 990 532.00 | | 20 056 805.00 |
ED (V) | 62 606.00 | 187.00 | | 62 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 511 192.00 | 21 291 546.00 | | 22 511 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 683 984.00 | 14 903 274.00 | 51 587 258.00 | 36 683 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 683 984.00 | 14 903 274.00 | 51 587 258.00 | 36 683 984.00 |
FM Production stockée | | | -1 630 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 320 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 461 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 254 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 087 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 085.00 | |
GE Autres charges | | | 328 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 657 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 663 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 525 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 567 298.00 | 1 390 768.00 | | 1 567 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 298.00 | 1 391 218.00 | | 1 567 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562 298.00 | -1 391 218.00 | | -1 562 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 846.00 | 564 218.00 | | 554 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 056.00 | 1 309 402.00 | | 1 044 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 462 186.00 | 47 853 551.00 | | 50 462 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 098 194.00 | 46 533 290.00 | | 50 098 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 993.00 | 1 320 261.00 | | 363 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 587 598.00 | | 26 657.00 | 7 587 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 689.00 | 64 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 689.00 | 7 554 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 954 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 954 709.00 | | | 5 954 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 283.00 | | 20 987.00 | 1 514 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 606.00 | | 5 670.00 | 118 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 375.00 | 163 495.00 | | 1 291 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 271.00 | 163 495.00 | | 1 274 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 418 921.00 | 493 072.00 | 28 496.00 | 1 418 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 781 536.00 | 1 567 298.00 | | 2 781 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 106.00 | | | 147 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038 247.00 | 1 567 298.00 | 49 689.00 | 3 038 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 457 168.00 | 2 060 370.00 | 78 185.00 | 4 457 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 085.00 | 50 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 987.00 | 27 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 567 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618 653.00 | 8 618 653.00 | | 8 618 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493 460.00 | 1 493 460.00 | | 1 493 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 228.00 | 1 318 228.00 | | 1 318 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 332.00 | 96 332.00 | | 96 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 809 576.00 | 3 809 576.00 | | 3 809 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 17 010 760.00 | 17 010 760.00 | | 17 010 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 1 420 218.00 | 1 420 218.00 | | 1 420 218.00 |
VC Groupe et associés | 329 265.00 | 329 265.00 | | 329 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 177.00 | 1 201 177.00 | | 1 201 177.00 |
VP Divers | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 533.00 | 106 533.00 | | 106 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 778 109.00 | 18 773 439.00 | 4 670.00 | 18 778 109.00 |
VW T.V.A. | 2 993 896.00 | 2 993 896.00 | | 2 993 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 637 855.00 | 19 637 855.00 | | 19 637 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |