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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 634.00 | 107 114.00 | 19 519.00 | 126 634.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 229.00 | 34 916.00 | 8 313.00 | 43 229.00 |
AP Constructions | 21 024.00 | 6 814.00 | 14 210.00 | 21 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 125.00 | 41 657.00 | 2 467.00 | 44 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 393.00 | 308 280.00 | 85 112.00 | 393 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 150.00 | 498 784.00 | 282 366.00 | 781 150.00 |
BT Marchandises | 989 009.00 | 25 949.00 | 963 059.00 | 989 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 739.00 | | 73 739.00 | 73 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 684.00 | 70 223.00 | 715 460.00 | 785 684.00 |
BZ Autres créances | 306 020.00 | | 306 020.00 | 306 020.00 |
CF Disponibilités | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 365.00 | 96 173.00 | 2 101 191.00 | 2 197 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 515.00 | 594 957.00 | 2 383 557.00 | 2 978 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
DG Autres réserves | 447 885.00 | | | 447 885.00 |
DH Report à nouveau | | 442 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 865.00 | 105 209.00 | | 58 865.00 |
DL TOTAL (I) | 678 409.00 | 719 544.00 | | 678 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 939.00 | 350 525.00 | | 445 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 2 021.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 186.00 | 672 126.00 | | 847 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 438.00 | 216 229.00 | | 216 438.00 |
EA Autres dettes | 193 575.00 | 88 762.00 | | 193 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 148.00 | 1 329 665.00 | | 1 705 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 557.00 | 2 049 209.00 | | 2 383 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 834.00 | | 91 777.00 | 733 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 648.00 | | 28 986.00 | 97 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 461.00 | 781 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 174 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 011.00 | 458 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 536.00 | | 11 250.00 | 163 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 013.00 | | 51 541.00 | 449 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 580.00 | 58 666.00 | 42 461.00 | 482 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 261.00 | 26 854.00 | | 80 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 116.00 | 5 251.00 | 450.00 | 30 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 204.00 | 26 561.00 | 42 011.00 | 372 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 553.00 | 10 397.00 | | 15 553.00 |
6T Sur comptes clients | 74 254.00 | 25 134.00 | 29 164.00 | 74 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 807.00 | 35 531.00 | 29 164.00 | 89 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 807.00 | 35 531.00 | 29 164.00 | 89 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 531.00 | 29 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 187.00 | 847 187.00 | | 847 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 575.00 | 193 575.00 | | 193 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
UX Autres créances clients | 701 421.00 | 701 421.00 | | 701 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
VB T. V. A. | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VC Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 010.00 | 399 010.00 | | 399 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 929.00 | 22 680.00 | 24 249.00 | 46 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 160.00 | 247 160.00 | | 247 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 933.00 | 1 130 408.00 | 21 525.00 | 1 151 933.00 |
VW T.V.A. | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 148.00 | 1 680 899.00 | 24 249.00 | 1 705 148.00 |