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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 915.00 | 46.00 | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 570.00 | 17 030.00 | 3 539.00 | 20 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 658.00 | 70 854.00 | 14 803.00 | 85 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 892.00 | 88 801.00 | 43 090.00 | 131 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
BP En cours de production de services | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 521.00 | 128 503.00 | 326 017.00 | 454 521.00 |
BZ Autres créances | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CF Disponibilités | 210 045.00 | | 210 045.00 | 210 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 619.00 | 128 503.00 | 623 115.00 | 751 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 511.00 | 217 305.00 | 666 206.00 | 883 511.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
DL TOTAL (I) | 138 496.00 | | | 138 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 241.00 | | | 168 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 956.00 | | | 90 956.00 |
EA Autres dettes | 155 959.00 | | | 155 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 709.00 | | | 527 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 206.00 | | | 666 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 172.00 | | | 447 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 442.00 | | 3 449.00 | 128 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 778.00 | | 3 449.00 | 102 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 598.00 | 3 203.00 | | 85 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 39.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 722.00 | 3 163.00 | | 84 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 221.00 | 27 709.00 | 16 427.00 | 117 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 221.00 | 27 709.00 | 16 427.00 | 117 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 221.00 | 27 709.00 | 16 427.00 | 117 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 709.00 | 16 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 241.00 | 168 241.00 | | 168 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 959.00 | 155 959.00 | | 155 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 312 326.00 | 312 326.00 | | 312 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 194.00 | 142 194.00 | | 142 194.00 |
VB T. V. A. | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
VI Groupe et associés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 686.00 | 484 684.00 | 24 001.00 | 508 686.00 |
VW T.V.A. | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 536.00 | 447 172.00 | | 505 536.00 |