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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 2 499.00 | 1 912.00 | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 271.00 | 30 055.00 | 86 215.00 | 116 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 742.00 | 32 554.00 | 89 188.00 | 121 742.00 |
BT Marchandises | 368 324.00 | | 368 324.00 | 368 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BZ Autres créances | 96 990.00 | | 96 990.00 | 96 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
CF Disponibilités | 218 509.00 | | 218 509.00 | 218 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 303.00 | | 757 303.00 | 757 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 045.00 | 32 554.00 | 846 491.00 | 879 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 526.00 | 6 439.00 | | 61 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 006.00 | 208 267.00 | | 301 006.00 |
DL TOTAL (I) | 364 209.00 | 216 384.00 | | 364 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 361.00 | 75 638.00 | | 67 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 183.00 | 94 183.00 | | 70 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 700.00 | 240 654.00 | | 271 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 981.00 | 41 504.00 | | 72 981.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 9 349.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 282.00 | 461 328.00 | | 482 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 491.00 | 677 712.00 | | 846 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 289.00 | 393 978.00 | | 423 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 199.00 | | 17 543.00 | 104 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 139.00 | | 17 543.00 | 103 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 179.00 | 11 376.00 | | 21 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 179.00 | 11 376.00 | | 21 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 700.00 | 271 700.00 | | 271 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VC Groupe et associés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 361.00 | 8 368.00 | 34 429.00 | 67 361.00 |
VI Groupe et associés | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 348.00 | 120 348.00 | | 120 348.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 282.00 | 423 289.00 | 34 429.00 | 482 282.00 |