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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 689.00 | 55 522.00 | 25 166.00 | 80 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 126.00 | 163 222.00 | 25 903.00 | 189 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 173 428.00 | 162 908.00 | 10 520.00 | 173 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 382 744.00 | | 7 382 744.00 | 7 382 744.00 |
CF Disponibilités | 753 060.00 | | 753 060.00 | 753 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 316 407.00 | 162 908.00 | 8 153 499.00 | 8 316 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 534.00 | 326 130.00 | 8 179 403.00 | 8 505 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 460 698.00 | 6 625 421.00 | | 6 460 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 073.00 | 55 277.00 | | -6 073.00 |
DL TOTAL (I) | 6 894 625.00 | 7 120 698.00 | | 6 894 625.00 |
DP Provisions pour risques | 947 933.00 | 947 933.00 | | 947 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 947 933.00 | 947 933.00 | | 947 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 194.00 | 83 418.00 | | 176 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 322.00 | 52 669.00 | | 63 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 537.00 | 11 338.00 | | 94 537.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 845.00 | 149 517.00 | | 336 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 179 403.00 | 8 218 148.00 | | 8 179 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 754.00 | 149 517.00 | | 334 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 9 465.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 509.00 | 3 459.00 | | 89 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 903.00 | 244 907.00 | | 224 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 977.00 | 189 629.00 | | 230 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 074.00 | 55 278.00 | | -6 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 947 933.00 | | | 947 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 933.00 | | | 947 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 933.00 | | | 947 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VB T. V. A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VC Groupe et associés | 162 908.00 | 162 908.00 | | 162 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 176 194.00 | 176 194.00 | | 176 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 340.00 | 180 488.00 | 852.00 | 181 340.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 845.00 | 334 754.00 | | 336 845.00 |