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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 849.00 | 45 735.00 | 41 114.00 | 86 849.00 |
AP Constructions | 670 776.00 | 670 776.00 | | 670 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 097.00 | 716 510.00 | 41 587.00 | 758 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 730.00 | 83 746.00 | 114 984.00 | 198 730.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 160 573.00 | | 160 573.00 | 160 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 319.00 | 83 746.00 | 276 572.00 | 360 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 416.00 | 800 257.00 | 318 159.00 | 1 118 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
DH Report à nouveau | -856 332.00 | | | -856 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 942.00 | | | -89 942.00 |
DL TOTAL (I) | -409 101.00 | | | -409 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
EA Autres dettes | 693 428.00 | | | 693 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 260.00 | | | 727 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 159.00 | | | 318 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 104.00 | | | -68 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 942.00 | | | -89 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 097.00 | | | 758 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 624.00 | | | 757 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 510.00 | | | 716 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 510.00 | | | 716 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 639.00 | | 24 893.00 | 108 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 639.00 | | 24 893.00 | 108 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 639.00 | | 24 893.00 | 108 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 428.00 | | 693 428.00 | 693 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 730.00 | 198 730.00 | | 198 730.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 218.00 | 199 745.00 | 473.00 | 200 218.00 |
VW T.V.A. | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 260.00 | 33 832.00 | 693 428.00 | 727 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
ST Autres comptes | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YT Sous‐traitance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410.00 | | | 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 852.00 | | | 4 852.00 |