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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
AP Constructions | 441 990.00 | | 441 990.00 | 441 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 097.00 | | 485 097.00 | 485 097.00 |
BT Marchandises | 34 326 626.00 | 91 867.00 | 34 234 758.00 | 34 326 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 667.00 | 928 145.00 | 249 522.00 | 1 177 667.00 |
BZ Autres créances | 3 688 812.00 | | 3 688 812.00 | 3 688 812.00 |
CF Disponibilités | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 205 039.00 | 1 020 013.00 | 38 185 026.00 | 39 205 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 690 136.00 | 1 020 013.00 | 38 670 123.00 | 39 690 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 686 986.00 | | | 1 686 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DH Report à nouveau | | 853 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 025.00 | 1 637 645.00 | | 1 006 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 025.00 | 3 465 928.00 | | 1 981 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 612 500.00 | 27 244 180.00 | | 25 612 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 378.00 | 398 504.00 | | 392 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560 799.00 | 10 532 345.00 | | 10 560 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 016.00 | 122 964.00 | | 114 016.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 7 717.00 | | 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 924.00 | 18 140.00 | | 8 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 689 099.00 | 38 323 851.00 | | 36 689 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 670 123.00 | 41 789 779.00 | | 38 670 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 334 221.00 | 12 307 686.00 | | 12 334 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FD Production vendue biens | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
FG Production vendue services | 3 453 205.00 | | 3 453 205.00 | 3 453 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 775.00 | | 3 554 775.00 | 3 554 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 149 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 036.00 | |
GE Autres charges | | | 449 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 431 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 642.00 | -2 417.00 | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 414.00 | 5 692 410.00 | | 3 853 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 389.00 | 4 054 765.00 | | 2 847 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 025.00 | 1 637 645.00 | | 1 006 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 423.00 | | 675.00 | 484 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 709.00 | | 1 759.00 | 473 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713.00 | | -1 084.00 | 10 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 91 867.00 | | |
6T Sur comptes clients | 707 913.00 | 252 169.00 | 31 937.00 | 707 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 913.00 | 344 036.00 | 31 937.00 | 707 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 913.00 | 344 036.00 | 31 937.00 | 707 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 036.00 | 31 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 129.00 | | | 392 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560 799.00 | 10 560 799.00 | | 10 560 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 667.00 | 1 177 667.00 | | 1 177 667.00 |
VB T. V. A. | 1 763 178.00 | 1 763 178.00 | | 1 763 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 686 986.00 | | 1 686 986.00 | 1 686 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 612 500.00 | 1 650 000.00 | 7 293 750.00 | 25 612 500.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 631 250.00 | | | 1 631 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 649.00 | 238 649.00 | | 238 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 876 588.00 | 3 189 602.00 | 1 686 986.00 | 4 876 588.00 |
VW T.V.A. | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 689 099.00 | 12 334 221.00 | 7 293 999.00 | 36 689 099.00 |