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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 376.00 | 521 178.00 | 1 197.00 | 522 376.00 |
AN Terrains | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
AP Constructions | 613 782.00 | 319 923.00 | 293 859.00 | 613 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 770 127.00 | 7 136 744.00 | 1 633 383.00 | 8 770 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 349.00 | 1 802 733.00 | 419 616.00 | 2 222 349.00 |
AX Avances et acomptes | 95 329.00 | | 95 329.00 | 95 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 408 622.00 | 9 848 670.00 | 2 559 951.00 | 12 408 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527 269.00 | 68 395.00 | 2 458 874.00 | 2 527 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 631 983.00 | 105 442.00 | 3 526 541.00 | 3 631 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 062 007.00 | 2 393.00 | 7 059 615.00 | 7 062 007.00 |
BZ Autres créances | 911 787.00 | | 911 787.00 | 911 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 869 553.00 | 7 988.00 | 2 861 564.00 | 2 869 553.00 |
CF Disponibilités | 2 535 734.00 | | 2 535 734.00 | 2 535 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 399.00 | | 210 399.00 | 210 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 748 732.00 | 184 219.00 | 19 564 513.00 | 19 748 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 157 354.00 | 10 032 889.00 | 22 124 465.00 | 32 157 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 300.00 | 68 092.00 | 45 208.00 | 113 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 862 440.00 | 7 138 662.00 | | 5 862 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 544.00 | 834 262.00 | | 1 024 544.00 |
DL TOTAL (I) | 9 086 984.00 | 10 172 924.00 | | 9 086 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 373 807.00 | 3 722 054.00 | | 4 373 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | 3 555.00 | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774 417.00 | 6 376 003.00 | | 5 774 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 129.00 | 1 370 773.00 | | 1 395 129.00 |
EA Autres dettes | 1 491 373.00 | 38 063.00 | | 1 491 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 037 480.00 | 11 510 447.00 | | 13 037 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 124 465.00 | 21 683 371.00 | | 22 124 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 857 158.00 | 9 228 695.00 | | 10 857 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | 750 000.00 | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 093 846.00 | 7 764 838.00 | 23 858 684.00 | 16 093 846.00 |
FG Production vendue services | 2 469 672.00 | 1 313 991.00 | 3 783 663.00 | 2 469 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 563 518.00 | 9 078 829.00 | 27 642 347.00 | 18 563 518.00 |
FM Production stockée | | | 1 154 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 267 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 130 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 988 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 185.00 | 90 490.00 | | 41 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 428.00 | 15 090.00 | | 3 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 804.00 | 6 356.00 | | 2 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 838.00 | 73 068.00 | | 38 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 007.00 | | | 95 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 845.00 | 73 068.00 | | 133 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 679.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 679.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 231.00 | 72 389.00 | | 133 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 031.00 | 49 657.00 | | 131 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 714.00 | 39 574.00 | | 212 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 402 289.00 | 23 659 415.00 | | 29 402 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 377 745.00 | 22 825 153.00 | | 28 377 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 544.00 | 834 262.00 | | 1 024 544.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 154 130.00 | 371 842.00 | | 154 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 398 214.00 | | 1 035 917.00 | 11 398 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 509.00 | 12 408 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 509.00 | 11 740 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 376.00 | | | 522 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 730 168.00 | | 1 035 917.00 | 10 730 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 431 527.00 | 442 652.00 | 25 509.00 | 9 431 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 850.00 | 10 242.00 | | 57 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 156.00 | 3 023.00 | | 518 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 855 521.00 | 429 388.00 | 25 509.00 | 8 855 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 246 577.00 | 173 838.00 | 246 577.00 | 246 577.00 |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 373.00 | 5 616.00 | | 2 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 342.00 | 179 454.00 | 246 577.00 | 251 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 342.00 | 179 454.00 | 246 577.00 | 251 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 838.00 | 246 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 774 417.00 | 5 774 417.00 | | 5 774 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 171.00 | 616 171.00 | | 616 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 720.00 | 452 720.00 | | 452 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491 373.00 | 1 491 373.00 | | 1 491 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
UX Autres créances clients | 7 059 433.00 | 7 059 433.00 | | 7 059 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 194 046.00 | 194 046.00 | | 194 046.00 |
VC Groupe et associés | 280 673.00 | 280 673.00 | | 280 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 361.00 | 1 501 361.00 | | 1 501 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 872 445.00 | 692 123.00 | 1 926 970.00 | 2 872 445.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 608.00 | | | 699 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 416.00 | 356 416.00 | | 356 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 399.00 | 210 399.00 | | 210 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 215 420.00 | 8 215 420.00 | | 8 215 420.00 |
VW T.V.A. | 235 176.00 | 235 176.00 | | 235 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 037 480.00 | 10 857 158.00 | 1 926 970.00 | 13 037 480.00 |