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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 847.00 | 12 098.00 | 29 749.00 | 41 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 092.00 | 12 098.00 | 44 994.00 | 57 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BT Marchandises | 256 544.00 | | 256 544.00 | 256 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 526.00 | 2 420.00 | 232 106.00 | 234 526.00 |
BZ Autres créances | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CF Disponibilités | 149 320.00 | | 149 320.00 | 149 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 153.00 | 2 420.00 | 709 733.00 | 712 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 245.00 | 14 518.00 | 754 727.00 | 769 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
DG Autres réserves | 429 152.00 | 392 342.00 | | 429 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 019.00 | 36 810.00 | | 22 019.00 |
DL TOTAL (I) | 549 483.00 | 527 464.00 | | 549 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 1 338.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 521.00 | 197 647.00 | | 170 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 847.00 | 30 081.00 | | 24 847.00 |
EA Autres dettes | 7 424.00 | 477.00 | | 7 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 244.00 | 233 247.00 | | 205 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 727.00 | 760 711.00 | | 754 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 244.00 | 233 247.00 | | 205 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 300.00 | | 758.00 | 57 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 57 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 41 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 055.00 | | 758.00 | 42 055.00 |